35 МАСТЕРПЛАНС ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Строка 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год Поступления от основной деят. 2 821 801 537 3 390 986 412 4 411 288 613 4 750 957 836 5 116 781 590 6 459 194 774 Затраты на материалы -1 377 955 602 -1 649 690 200 -2 079 017 391 -2 239 101 731 -2 443 389 632 -2 758 413 406 Зарплата -90 857 469 -134 260 028 -182 085 124 -234 683 828 -292 432 231 -355 733 124 Общие затраты -61 684 423 -65 144 635 -68 802 167 -72 668 524 -76 755 898 -81 077 215 Налоги -420 839 054 -507 951 757 -673 837 003 -764 720 570 -828 285 434 -1 025 940 960 Денежные потоки от операционной деятельности 844 081 439 807 357 804 826 783 032 846 208 261 809 684 755 829 109 984 Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 Инвестиции в оборудование и др. акт. 0 0 0 0 0 0 Инвестиции в нематериальн. активы 0 0 0 0 0 0 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 Собственные средства 0 0 0 0 0 0 Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0 Возврат кредитов -164 210 526 -164 210 526 -164 210 526 -164 210 526 -13 684 210 0 Выплата процентов по кредитам -71 431 578 -51 726 315 -32 021 052 -12 315 789 -136 842 0 Денежные потоки от финансовой деятельности -271 768 421 -270 126 315 -268 484 210 -266 842 105 -265 200 000 -263 557 894 Суммарный денежный поток 634 822 882 818 002 948 1 211 315 346 1 263 256 867 1 462 097 340 2 238 030 067 CFADS 870 464 987 1 033 939 790 1 407 546 925 1 439 783 182 1 475 918 393 2 238 030 067 Денежные средства нарастающим итогом 2 596 593 884 3 414 596 832 4 625 912 179 5 889 169 046 7 351 266 387 9 589 296 455
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==