68 Cash Flow (руб.) Строка 2кв. 2019г. 3кв. 2019г. 4кв. 2019г. 2020 год 2021 год 2022 год Поступления от продаж 20 630 983 25 105 333 19 718 261 87 738 465 92 125 388 96 731 657 Общие издержки 521 070 637 487 509 314 2 325 498 2 549 627 2 796 018 Затраты на персонал 655 541 663 586 671 729 2 770 373 2 908 891 3 054 336 Суммарные постоянные издержки 1 176 611 1 301 073 1 181 044 5 095 871 5 458 519 5 850 355 Налоги 2 173 990 3 608 946 6 143 344 25 069 568 27 127 898 28 608 619 Cash Flow от операционной деятельности 17 280 381 20 195 313 12 393 872 57 573 024 59 538 969 62 272 683 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 47 500 000 47 500 000 Выплаты процентов по займам 2 375 000 2 375 000 2 375 000 5 541 666 791 666 Cash Flow от финансовой деятельности -2 375 000 -2 375 000 -2 375 000 -53 041 666 -48 291 666 Баланс наличности на начало периода 12 896 497 27 801 878 45 622 192 55 641 064 60 172 422 71 419 725 Баланс наличности на конец периода 27 801 878 45 622 192 55 641 064 60 172 422 71 419 725 133 692 408
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==