18 Инвестиционный план Объем средств, необходимых непосредственно для открытия медицинского центра составит 1 185 115 рублей. Данные средства будут направлены на приобретение оборудования, ремонт и отделку помещения, получение лицензий и согласований, суммы расходов приведены в таблице ниже: Список этапов инвестиционного плана Название Длительность Дата начала Дата окончания Стоимость этапа Ремонт 30 01.05.2014 30.05.2014 250 000 СЭЗ 30 01.05.2014 30.05.2014 210 000 Лицензия 60 01.06.2014 30.07.2014 230 000 Оборудование 60 01.06.2014 30.07.2014 309 975 Мебель 60 01.06.2014 30.07.2014 229 320 Расходники 14 17.07.2014 30.07.2014 5 820 ИТОГО: 1 185 115 График реализации инвестиционного плана Однако, помимо инвестиционных затрат нам потребуются оборотные средства для поддержания работы Центра до момента достижения точки безубыточности. Поскольку мы приняли при прогнозировании жесткий вариант – выход на плановые объемы продаж в течении 12 месяцев, у нас могут образоваться кассовые разрывы, которые потребуют покрытия. Расчет потребности в стартовом капитале был выполнен следующим образом: из финансовой модели все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет нашу потребность в финансировании (см. график ниже). Как можно видеть на графике, максимальный размер дефицита средств составил 3 578 199 рублей.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==