ООО«ЭКО КРЫМ РЕСУРС» Проект переработки отходов ПЭТ и производства вторичного сырья на территории Белогорского района, республика Крым Промышленная переработка ПЭТ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ Суть проекта Идея инициаторов проекта основана на инновационном подходе, предусматривающем создание системы сбора вторсырья, обеспечивающей извлечение из потоков твердых коммунальных отходов их полезной части и возвращения его в промышленный сектор до момента попадания на полигоны. Востребованность услуги подтверждена органическим ростом количества поставщиков вторсырья без какой-либо рекламы. Представляем вашему вниманию рентабельный и при этом социально-ответственный бизнес-проект, вносящий вклад в решение проблемы утилизации отходов на территории Крыма Бизнес-модель проекта протестирована и полностью готова к масштабированию. В бизнесе по торговле вторсырьем поиск покупателей является относительно простым делом. Гораздо сложнее найти надежных поставщиков и обеспечить рентабельную логистику материалов. Используемые в рамках проекта логистические технологии эффективно решают данные задачи.
Разрыв создает возможность Компании и физические лица не могут накапливать более На рынке отсутствуют заготовительные компании, которые могут приехать к клиенту и вывозить менее 50 кг вторичного сырья 400 кг
Решение Создана рабочая модель локальных заготовительных площадок, осуществляющих закупку и вывоз вторичного сырья у клиентов. Схемой предусмотрено заключение договоров Процесс сбора вторсырья с организациями и частными лицами по сбору вторичного сырья с последующим его вывозом силами компании. На следующие полгода план – 5 точек сбора
Виды продукции для продажи Макулатура Пленка ПВД, Стрейч Дробленая пробка (ПНД) Флекс Цены, руб./тонна 1 2 3 4 1 2 3 4 5 30 000 10 000 52 000 25 000 25 000 48 000 бел. цв. Пластик
Рынок и его потенциал Рынок переработки твердых бытовых отходов в России (в том числе и в Республике Крым), развит слабо, о чем свидетельствует сложившаяся в стране крайне нерациональная система обращения с ТБО: • захоронение на полигонах/свалках – 9395% ТБО (56-57 млн тонн в год); • сжигание – не более 1,5% ТБО (~1 млн тонн в год); • промышленная переработка – 3-4% ТБО (1,8-2,4 млн тонн в год). Решение проблемы переработки отходов приобретает за последние годы первостепенное значение. На каждого жителя республики Крым приходится примерно 15 кг выкинутых ПЭТ-бутылок в год. !
Концепция бизнеса Джанкой Ялта Кировское Севастополь Симферополь Комплектация полигонов Феодосия Керчь Белогорск Саки Ленино Советский Центральная площадка Полигоны Точки сбора Проект предусматривает сеть по сбору отходов в составе: • Центральная площадка • Два полигона с мусоросортировочными линиями • Семь точек сбора, распределенными по территории Крыма. Размещение площадок представлено на схеме
Центральная площадка Центральная площадка в Белогорском районе будет оснащена двумя линиями по переработке ПЭТ производства «Станкополимер», обеспечивающими полный цикл переработки ПЭТотходов во флекс. Там же будет находиться горизонтальный пресс для подготовки флекса к транспортировке Линия переработки 66 млн. руб.. Пресс горизонтальный 218 тыс. руб..
Полигоны 10,5 млн. руб.. Бульдозер 10 млн. руб.. Камаз 30 млн. руб.. Линия сортировки Расположенные на территории Сакского и Феодосийского районов полигоны ТКО будут оснащены оборудованием в соответствии со своей задачей – приемкой коммунальных отходов. В состав оборудования полигона будут входить бульдозер и самосвалы на шасси КАМАЗ. Кроме того, на каждом полигоне будет установлена линия сортировки отходов, также производства «Станкополимер». Извлеченное при сортировке вторсырье будет направляться на центральную площадку для обработки.
Сборочные площадки Сборочные площадки служат точками накопления вторсырья, собираемого поставщиками по договорам. Вторсырье будет спрессовываться с помощью вертикального пресса для последующей отправки на центральную площадку, где будет осуществляться его предварительная переработка. 10 млн. руб.. Ангар Пресс вертикальный 820 тыс. руб.. 15 млн. руб.. Грузовик ТАТА 40 млн. руб.. Мусоровоз
Инвестиционный план проекта будет реализован в течение 1месяца с момента начала работ. Общая стоимость проекта составит 562млн. рублей, направления расходов представлены на диаграмме. 150 млн. Строительство цен. полигона труктура капитальных затрат С 150 млн. 142 млн. 120 млн. 66 млн. 30 млн. 30 млн. 10 млн. 5 млн. 4,5 млн. 66 млн. Линия по переработке ПЭТ 142 млн. Транспорт 9,5 млн. Мелкое оборудование и приобретение лицензии 10 млн. Сборные ангары 120 млн. Покупка и ремонт базы 30 млн. Закупка ПЭТ бутылки 30 млн. Линия сортировки ТКО Инвестиционный план
Удобство для Клиента Вторичное сырье Объем / вес Адрес Время прибытия Оплата Клиент выбирает: И получает информацию: Конкурентные преимущества Низкие расходы на логистику за счет: • Максимального количества точек в одном маршруте; • Минимального пробега одного маршрута; • Максимального приближения Клиента к заготовительной площадке, не далее 10 км.
Доказательства потенциального успеха Рост социальной и экологической ответственности населения, огромная емкость рынка вторичной переработки сырья; Компании и физические лица, которые не могут накапливать более50кг вторичного сырья, вынуждены выбрасывать его в мусор. Ужесточение государственной политики в области утилизации отходов и уплаты эко сборов производителями и импортерами товаров, упаковки и товаров в упаковке в соответствии с федеральным законом №89-ФЗ; Россия находится в начальной стадии европейского подхода к вторичным ресурсам. Около 10% вторичных ресурсов направляется на переработку, Европа достигла показателя50%. Законодательные акты, заставляющие юридические лица утилизировать вторичное сырье экологически правильным способом. 1 2 3 4 5
Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет потребность в финансировании. На представленном графике видно, что максимальный размер дефицита средств составляет 571,2 млн. рублей. Данная сумма является величиной реальной потребности проекта в средствах, однако с учетом неучтенных расходов общая потребность определена в572млн. рублей. Структура финансирования Определение потребности в финансировании Источники финансирования (тыс. руб..) Средства инвестора 572 000 Итого: 572 000 Направления использования средств (тыс. руб..) Здание 270 000 Покупка оборудования и пусконаладка 257 218 Инвестиционные затраты 35 000 Оборотные средства 9 782 Итого: 570 000 -571 191 500
Должность Численность Зарплата Генеральный директор 1 80 000 Директор по производству 1 60 000 Коммерческий директор 1 60 000 Директор по снабжению 1 60 000 Главный инженер 1 50 000 Главный технолог 1 60 000 Директор по транспорту 1 60 000 Главный бухгалтер 1 60 000 Юрист 1 60 000 Менеджер 2 30 000 Секретарь - делопроизводство 1 25 000 Начальник службы безопасности 1 50 000 Водитель грузовик 7 40 000 Водитель камаз 7 40 000 Водитель фура 7 40 000 Водитель кара 7 25 000 Водитель мусоровоз 8 40 000 Служба охраны 28 15 000 Рабочие 147 30 000 Заработная плата персонала Наименование Ед.изм. Стоимость ПЭТ (1000 тн) руб.. 20 000 ПЭТ (1000 тн) руб.. 10 000 Пленка ПВД, стрейч руб.. 5 000 Макулатура МС56 руб.. 3 000 Пластик ПВД, ПНД, ПП руб.. 5 000 ГСМ 90тн руб.. 35 000 Месяц начала выплат Сумма в месяц Электроэнергия 2 1 504 454 Транспортировка продукции 2 6 000 000 Общие издержки Прямые издержки Операционные расходы
Бюджет движения денежных средств ИТОГО 2018 2019 2020 2021 2022 Остаток денежных средств на начало периода - 254 027 659 953 522 912 1 649 472 005 2 374 432 845 Поступления от основной деятельности 9 488 800 843 502 432 314 1 651 922 308 1 727 453 822 1 797 965 253 1 868 085 898 Прямые издержки - 2 530 115 536 - 125 086 287 - 442 105 335 - 462 319 896 - 481 190 929 - 499 957 375 Операционная маржа 6 958 685 308 377 346 027 1 209 816 973 1 265 133 926 1 316 774 324 1 368 128 523 Зарплата - 510 085 780 - 41 529 172 - 86 132 581 - 90 070 856 - 93 747 380 - 97 403 527 Общие затраты - 551 315 257 - 37 992 443 - 94 361 744 - 98 676 285 - 102 704 066 - 106 709 524 Выплата процентов по кредиту - - - - - - Налоги - - - - - - Денежные потоки от операционной деятельности - 1 995 046 644 - 53 578 753 - 329 827 395 - 380 437 692 - 395 362 039 - 410 200 430 Затраты на строительство 3 902 237 626 244 245 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 Затраты на оборудование - 270 000 000 - 270 000 000 - - - - Затраты на землю - 257 218 000 - 257 218 000 - - - - Прочие затраты - 35 000 000 - 35 000 000 - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - 562 218 000 - 562 218 000 - - - - Собственные средства 572 000 000 572 000 000 - - - - Поступления от кредита - - - - - - Возврат кредита - - - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности 572 000 000 572 000 000 - - - - Чистый денежный поток 3 912 019 626 254 027 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 CFADS 3 912 019 626 254 027 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 Остаток денежных средств на конец периода 3 912 019 626 254 027 659 953 522 912 1 649 472 005 2 374 432 845 3 128 247 886
Отчет о прибылях и убытках ИТОГО 2018 2019 2020 2021 2022 Выручка 8 041 356 647 425 790 097 1 399 934 159 1 463 943 917 1 523 699 367 1 583 123 642 Оплата труда 2 144 165 708 106 005 328 374 665 538 391 796 522 407 788 923 423 692 691 Прямые издержки 668 212 372 54 403 215 112 833 681 117 992 821 122 809 067 127 598 621 Общие издержки 467 216 320 32 196 985 79 967 580 83 623 970 87 037 344 90 431 800 Затраты инвестиционного периода 29 661 017 29 661 017 - - - - Итого затраты 3 309 255 417 222 266 546 567 466 799 593 413 313 617 635 334 641 723 112 Прибыль от до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) 4 732 101 230 203 523 551 832 467 361 870 530 604 906 064 033 941 400 530 Амортизация 162 561 045 - 29 605 791 33 238 814 33 238 814 33 238 814 Прибыль до вычета процентов и налога на прибыль (EBIT) 4 530 316 870 203 523 551 794 866 494 828 387 850 864 652 533 900 720 284 Проценты к уплате - - - - - - Прибыль до налогообложения 4 530 316 870 203 523 551 794 866 494 828 387 850 864 652 533 900 720 284 УСН 905 745 978 80 164 220 159 917 309 167 527 690 174 708 627 181 990 098 Чистая прибыль 3 624 570 893 123 359 331 634 949 184 660 860 160 689 943 906 718 730 186 Прибыль нарастающим итогом 3 624 570 893 123 359 331 758 308 515 1 419 168 675 2 109 112 581 2 827 842 767
Цели проекта Рост выручки в 4 раза к 2023 году Получение максимальной прибыли за счет увеличения масштабов промышленной переработки и монополизации рынка сферы деятельности в Республике Крым. 1 3 Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду Республики Крым на основе использования передового опыта ИП ВАЛЬЧЕНКО О. Д. 2
Период окупаемости, месяцев Чистая прибыль проекта Чистый приведенный доход проекта (NPV) Внутренняя норма рентабельности (IRR) 135% Финансовые прогнозы Прибыль нарастающим итогом, млн. руб. 1,4 млрд 14 3,6 млрд
Заказать такую же презентацию Тел: 8 800 333 47 39 Email: info@masterplans.ru
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==