Бюджет движения денежных средств ИТОГО 2018 2019 2020 2021 2022 Остаток денежных средств на начало периода - 254 027 659 953 522 912 1 649 472 005 2 374 432 845 Поступления от основной деятельности 9 488 800 843 502 432 314 1 651 922 308 1 727 453 822 1 797 965 253 1 868 085 898 Прямые издержки - 2 530 115 536 - 125 086 287 - 442 105 335 - 462 319 896 - 481 190 929 - 499 957 375 Операционная маржа 6 958 685 308 377 346 027 1 209 816 973 1 265 133 926 1 316 774 324 1 368 128 523 Зарплата - 510 085 780 - 41 529 172 - 86 132 581 - 90 070 856 - 93 747 380 - 97 403 527 Общие затраты - 551 315 257 - 37 992 443 - 94 361 744 - 98 676 285 - 102 704 066 - 106 709 524 Выплата процентов по кредиту - - - - - - Налоги - - - - - - Денежные потоки от операционной деятельности - 1 995 046 644 - 53 578 753 - 329 827 395 - 380 437 692 - 395 362 039 - 410 200 430 Затраты на строительство 3 902 237 626 244 245 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 Затраты на оборудование - 270 000 000 - 270 000 000 - - - - Затраты на землю - 257 218 000 - 257 218 000 - - - - Прочие затраты - 35 000 000 - 35 000 000 - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - 562 218 000 - 562 218 000 - - - - Собственные средства 572 000 000 572 000 000 - - - - Поступления от кредита - - - - - - Возврат кредита - - - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности 572 000 000 572 000 000 - - - - Чистый денежный поток 3 912 019 626 254 027 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 CFADS 3 912 019 626 254 027 659 699 495 253 695 949 093 724 960 840 753 815 041 Остаток денежных средств на конец периода 3 912 019 626 254 027 659 953 522 912 1 649 472 005 2 374 432 845 3 128 247 886
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==