ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ ЛИТЫХ ДИСКОВ Инвестиционный проект
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Инициатор проекта Инвестиционное предложение Место расположения техцентра Виды работ Применяемое оборудование Операционный план Инвестиционный план Определение потребности в финансировании План продаж Финансовые прогнозы проекта Компания Оборудование Финансовый план 7 10 19 Проблемы литых дисков Решение: реставрация литых дисков Рынок литых дисков 4 Содержание
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Объем вложений со стороны инвестора: 10миллионов рублей Предлагаемая доля в бизнесе: ХХ% Прогнозируемая прибыль за год составит 25,8млн. руб. - современный автотехцентр, специализирующийся на оказании высококачественных услуг автомобильного сервиса, заинтересован в привлечении инвестора/инвесторов для создания специализированного центра по реставрации литых дисков в г. Барнауле. «Название неизвестно» 3
Проблемы литых дисков Решение: реставрация литых дисков Предпосылки проекта
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Основная причина выбора литых дисков – их эстетическая привлекательность. Однако, в итоге всегда возникает проблема потери их внешнего вида. Литые диски достаточно хрупкие - их можно повредить даже при неосторожной парковке, что повлечет за собой появление сколов и трещин. В данной ситуации автомобиль не только теряет свою презентабельность, но и появляется большая вероятность раскола диска. Основная причина покупки –эстетическая привлекательность
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Реставрация литых дисков Одним из возможных решений может быть замена диска на новый, однако цена такого решения достаточно высока, поскольку диски стоят дорого. Выгоднее отремонтировать их, так как современные методы ремонта позволяют полностью восстановить как внешний вид, так и функциональные свойства дисков (при значительно меньшей цене вопроса). 6
Инициатор проекта Инвестиционное предложение Место расположения техцентра Информация о компании
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 1 АВТОСЕРВИС Автосервис обслуживает все виды автомобилей, обеспечивая качественный ремонт при экономичных ценах. Это привело к наработке широкой базы постоянных клиентов, вследствие чего не приходится нести расходы на рекламу. 2 ШИНОМОНТАЖ Является самой распространенной услугой на автомобильном рынке. Специалисты техцентра предоставляют весь спектр услуг по шиномонтажу и работают на современном оборудовании, которое позволяет выполнять все задачи с максимальной точностью. 3 ПРОДАЖА ШИН И ДИСКОВ Техцентр «название» предлагает широкий ассортимент шин и колесных дисков различных видов в зависимости от марки автомобиля, размера, также по техническим и эксплуатационным характеристикам и стоимости. Инициатор проекта – техцентр, работающий на рынке уже в течение 9 лет. За это время он собрал команду квалифицированных специалистов с высокой мотивацией и приобрел надежную репутацию среди клиентов. Компания постоянно растет и расширяет свой комплекс услуг, в состав которых на сегодня входят автосервис, шиномонтаж и магазин шин и дисков. Техцентр «название» 8
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 9 Численность населения Алтайского края – 2 365 680 человек Расположение техцентра Алтайский край, г. Барнаул Алтайский край вошел в топ-50 страны по объему рынка автомобилей 645 тыс. авто 263 машины 20 тыс. авто зарегистрировано автомобилей в Алтайском крае (конец 2014 г.) приходится на 1000жителей Алтайского края (для сравнения, по России –385автомобилей) - ежегодный прирост автомобилей в Алтайском крае Барнаул Алтайский край
Виды работ Применяемое оборудование Операционный план Оборудование
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Порошковая покраска 6 Пескоструйная обработка Шиномонтаж Правка диска на станке 1 2 3 4 Сварка трещин и царапин 5 Полное удаление старой краски и лака Если необходимо Аргонно - дуговая сварка Подбор цвета, используя каталог RAL После проверки геометрии на деформации (допуск до 0,2 мм) Токарные работы Доведение дисков до нужных параметров Порошковая покраска 11 Пескоструйная обработка
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Оборудование Цена, руб. Пескоструйное оборудование 1 000 000 Полимерное оборудование 1 000 000 Шиномонтажный станок 150 000 Стенд алмазной проточки дисков 850 000 Стенд правки дисков 950 000 Компрессор 500 000 Балансировочный станок 150 000 Мойка колес 250 000 Стенд правки стальных дисков 150 000 Стенд правки мотодисков 150 000 Стенд правки дисков Пескоструйное оборудование К основному оборудованию создаваемого цеха относятся: • Линия порошкового окрашивания, производитель ООО «Металл Стоун»; • Пескоструйная установка AirBlast 200, производитель Contracor Ltd, • Стенд правки дисков - производитель ATEK, модель Professional; • Стенд алмазной проточки дисков - производитель СПЕЦСТАНКОСТРОЙ, модель A6. Полный перечень оборудования представлен в таблице. 12
Линия порошковой окраски (полимерное оборудование) Стенд проточки дисков
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 14 Инвестиционный план проекта будет реализован в течение 1месяца с момента начала работ. Общая стоимость проекта составит 8,45млн. рублей, направления расходов представлены на диаграмме ниже. Структура инвестиционных затрат 500 тыс Запуск рекламы 500 тыс Ремонт помещения 7,45 млн Оборудование Соотношение стоимости оборудования, % 2% 7% 14% 14% 15% 15% 4% 2% 2% 26% Балансировочный станок Компрессор Стенд правки дисков Стенд алмазной проточки дисков Пескоструйное оборудование Полимерное оборудование Мойка колес Стенд правки стальных дисков
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 15 Должность Численность Зарплата Директор 1 50 000 Бухгалтер 1 40 000 Мастер приемщик 2 20 000 Менеджер/секретарь 2 20 000 Сварщик 2 20 000 Полимерщик 2 20 000 Пескоструйщик 2 20 000 Шиномонтажник 4 30 000 Водитель курьер 2 20 000 Маркетолог 1 20 000 Итого: 19 470 000 Расходы Сумма в месяц, руб. Аренда 200 000 Реклама 100 000 Расходные материалы 200 000 Итого: 500 000 Изделие Стоимость за ед. Норма расхода на продукт Нормы отходов (%) Цена за 1 ед., руб. Порошковая окраска 500,00 0,5 12% 280,00 Пескоструйная обработка 45 000,00 0,0005 0% 22,50 Шиномонтаж 10,00 4,0 0% 40,00 Итого: 342,50 Динамика прямых издержек Общие издержки Заработная плата персонала Расчет себестоимости
Потребность в финансировании План продаж Финансовые прогнозы проекта Финансовый план
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 17 Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет потребность в финансировании. На представленном графике видно, что максимальный размер дефицита средств составляет 9,91млн. рублей. Данная сумма является величиной реальной потребности проекта в средствах, однако с учетом неучтенных расходов общая потребность определена в10млн. рублей. Источники финансирования (тыс. руб.) Собственные средства 10 000 Итого: 10 000 Направления использования средств (тыс. руб.) Ремонт помещения 500 Покупка оборудования и пусконаладка 7 450 Запуск рекламы 500 Оборотные средства 1 550 Итого: 10 000 -9 917 258 Структура финансирования
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 18 На первом графике изображен график роста продаж в натуральных показателях. План предусматривает одинаковое количество продаж таких услуг, как правка дисков, пескоструйная обработка, порошковая окраска, шиномонтаж на одном уровне, на другом – токарные работы и аргонная сварка. Второй график показывает годовую выручку предприятия и доли каждой работы в общей выручке. В апреле и октябре будет увеличение оказания услуг в связи со сменой сезона года до 200% загрузки, а в ноябре и декабре спад до 80% загрузки.
Разработано ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Период окупаемости, месяцев Чистая прибыль проекта Чистый приведенный доход проекта (NPV) Внутренняя норма рентабельности (IRR) 19 119,81% 12,6 млн. руб. 15 27,5 млн. руб.
Удачного старта! Презентация подготовлена ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Звоните нам в удобное для Вас время или посетите наш офис: 129075 Москва ул. Аргуновская дом 2 стр.1, офис 1218 www.masterplans.ru +7 499 653 65 16 info@masterplans.ru
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==