46 Прогноз движения денежных средств (руб.) Строка 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 Поступления от продаж 231300,00 257000,00 282700,00 308400,00 308400,00 310143,74 311897,34 313660,85 Затраты на материалы и комплектующие 18479,59 20532,88 22586,17 24639,46 24639,46 24778,77 24918,87 25059,77 Суммарные прямые издержки 18479,59 20532,88 22586,17 24639,46 24639,46 24778,77 24918,87 25059,77 Общие издержки 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30169,62 30340,21 30511,76 Затраты на персонал 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 150848,12 151701,04 152558,78 Суммарные постоянные издержки 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 180000,00 181017,75 182041,25 183070,53 Налоги 34386,00 35928,00 37470,00 39012,00 40554,00 40554,00 40783,30 41013,89 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности -1565,59 20539,12 42643,83 64748,54 63206,54 63793,22 64153,92 64516,65 Другие издержки подготовительного периода Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 35730,40 34164,80 54703,92 97347,76 162096,30 225302,84 289096,07 353249,98 Баланс наличности на конец периода 34164,80 54703,92 97347,76 162096,30 225302,84 289096,07 353249,98 417766,64 Прогноз движения денежных средств (руб.) Строка 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 Поступления от продаж 315434,33 317217,84 319011,44 320815,18 322629,11 324453,31 326287,81 328132,69 Затраты на материалы и комплектующие 25201,46 25343,95 25487,25 25631,36 25776,28 25922,03 26068,59 26215,99 Суммарные прямые издержки 25201,46 25343,95 25487,25 25631,36 25776,28 25922,03 26068,59 26215,99 Общие издержки 30684,27 30857,77 31032,24 31207,70 31384,15 31561,61 31740,06 31919,52 Затраты на персонал 153421,37 154288,83 155161,21 156038,51 156920,77 157808,03 158700,30 159597,61 Суммарные постоянные издержки 184105,64 185146,60 186193,45 187246,21 188304,93 189369,63 190440,36 191517,13 Налоги 41245,79 41479,00 41713,53 41949,38 42186,57 42425,10 42664,98 42906,21 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности 64881,44 65248,29 65617,21 65988,22 66361,33 66736,54 67113,88 67493,35 Другие издержки подготовительного периода Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 417766,64 482648,07 547896,36 613513,58 679501,80 745863,12 812599,67 879713,55 Баланс наличности на конец периода 482648,07 547896,36 613513,58 679501,80 745863,12 812599,67 879713,55 947206,91
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==