46 МАСТЕРПЛАНС ПЛАНФИНАНСИРОВАНИЯ Общая потребность проекта в денежных средствах составляет 2 230 млн. рублей, данная потребность складывается из следующих статей расходования: Статья расходов Сумма Здание 744 000 000 Оборудование 1 339 340 280 Оборотные средства 146 659 720 Финансирование проекта планируется произвести с привлечением кредита (70%потребности проекта) – 1 560 млн. рублей и внесение собственных средств (30% потребности проекта) – 670 млн. рублей. Получение денежных средств по кредиту планируется с мая 2015 года следующими траншами: май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 330 000 000 490 000 000 220 000 000 225 000 000 230 000 000 65 000 000 Срок кредита составляет 10 лет, отсрочка по возврату кредитных средств – 6 месяцев (с начала производства). Процентная ставка по обслуживанию кредита – 12% годовых. За весь срок кредита будет выплачено 946,5 млн. рублей. График платежей процентов и выплат по возврату кредита представлен ниже: Строка 1 год 2 год 3 год 4 год Возврат кредитов -68 421 052 -164 210 526 -164 210 526 -164 210 526 Выплата процентов по кредитам -126 131 578 -169 957 894 -150 252 631 -130 547 368 Строка 5 год 6 год 7 год 8 год Возврат кредитов -164 210 526 -164 210 526 -164 210 526 -164 210 526 Выплата процентов по кредитам -110 842 105 -91 136 842 -71 431 578 -51 726 315 Строка 9 год 10 год 11 год Возврат кредитов -164 210 526 -164 210 526 -13 684 210 Выплата процентов по кредитам -32 021 052 -12 315 789 -136 842
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==