60 Cash Flow (руб.) Строка 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 1.2016 Поступления от продаж 176 000,00 Затраты на материалы и комплектующие 158 000,10 Суммарные прямые издержки 158 000,10 Общие издержки 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 1 247 320,00 Затраты на персонал 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 2 055 000,00 Суммарные постоянные издержки 245 000,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00 3 302 320,00 Налоги 37 620,00 37 620,00 37 620,00 67 635,34 Cash Flow от операционной деятельности -245 000,00 -282 620,00 -282 620,00 -282 620,00 -3 351 955,44 Затраты на приобретение активов 63 255 080,00 11 008 800,00 236 260 320,00 Другие издержки подготовительного периода 6 688 476,93 6 491 755,62 691 755,62 1 812 476,93 590 116,28 Cash Flow от инвестиционной деятельности -69 943 556,93 -6 491 755,62 -691 755,62 -12 821 276,93 -236 850 436,28 Собственный (акционерный) капитал 88 000 000,00 Займы 60 000 000,00 110 000 000,00 180 000 000,00 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 850 000,00 2 408 333,33 4 958 333,33 4 958 333,33 Cash Flow от финансовой деятельности 148 000 000,00 109 150 000,00 177 591 666,67 -4 958 333,33 -4 958 333,33 Баланс наличности на начало периода 77 811 443,07 180 187 067,44 356 804 358,49 338 742 128,22 Баланс наличности на конец периода 77 811 443,07 180 187 067,44 356 804 358,49 338 742 128,22 93 581 403,16
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==