62 Cash Flow (руб.) Строка 8.2016 9.2016 10.2016 11.2016 12.2016 1кв. 2017г. Поступления от продаж 33 898 720,00 48 924 160,00 48 931 177,24 48 938 250,44 40 938 020,05 75 904 085,74 Затраты на материалы и комплектующие 11 526 161,16 9 609 534,30 6 788 296,61 5 868 769,62 4 934 146,11 16 044 856,87 Суммарные прямые издержки 11 526 161,16 9 609 534,30 6 788 296,61 5 868 769,62 4 934 146,11 16 044 856,87 Общие издержки 4 907 910,40 5 459 691,20 5 100 533,01 5 040 107,24 4 199 543,48 9 693 168,04 Затраты на персонал 2 055 000,00 2 055 000,00 2 071 386,86 2 087 904,39 2 104 553,63 6 414 889,29 Суммарные постоянные издержки 6 962 910,40 7 514 691,20 7 171 919,87 7 128 011,63 6 304 097,11 16 108 057,33 Налоги 702 810,00 702 810,00 3 484 918,70 1 253 526,26 790 731,77 3 381 162,07 Cash Flow от операционной деятельности 14 706 838,44 31 097 124,50 31 486 042,07 34 687 942,93 28 909 045,05 40 370 009,46 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 6 481 481,48 6 481 481,48 6 481 481,48 6 481 481,48 6 481 481,48 19 444 444,44 Выплаты процентов по займам 4 591 049,38 4 499 228,40 4 407 407,41 4 315 586,42 4 223 765,43 12 120 370,37 Cash Flow от финансовой деятельности -11 072 530,86 -10 980 709,88 -10 888 888,89 -10 797 067,90 -10 705 246,91 -31 564 814,81 Баланс наличности на начало периода 1 069 744,41 4 704 051,98 24 820 466,60 45 417 619,78 69 308 494,82 87 512 292,95 Баланс наличности на конец периода 4 704 051,98 24 820 466,60 45 417 619,78 69 308 494,82 87 512 292,95 96 317 487,60
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==