63 Cash Flow (руб.) Строка 2кв. 2017г. 3кв. 2017г. 4кв. 2017г. 1кв. 2018г. 2кв. 2018г. 3кв. 2018г. Поступления от продаж 69 501 794,04 122 544 073,77 151 437 235,80 83 494 494,31 76 451 973,44 134 798 481,15 Затраты на материалы и комплектующие 28 726 708,40 35 627 928,21 19 350 333,58 17 649 342,56 31 599 379,24 39 190 721,03 Суммарные прямые издержки 28 726 708,40 35 627 928,21 19 350 333,58 17 649 342,56 31 599 379,24 39 190 721,03 Общие издержки 11 806 063,24 17 018 575,26 16 762 308,20 11 270 144,47 13 557 249,87 19 751 940,98 Затраты на персонал 6 569 575,93 6 727 992,64 6 890 229,37 7 056 378,21 7 226 533,52 7 400 791,91 Суммарные постоянные издержки 18 375 639,17 23 746 567,91 23 652 537,56 18 326 522,68 20 783 783,39 27 152 732,88 Налоги 6 852 335,64 14 616 658,93 13 593 510,92 15 579 391,04 14 003 567,57 23 912 058,86 Cash Flow от операционной деятельности 15 547 110,82 48 552 918,72 94 840 853,75 31 939 238,03 10 065 243,24 44 542 968,37 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 19 444 444,44 19 444 444,44 19 444 444,44 19 444 444,44 19 444 444,44 19 444 444,44 Выплаты процентов по займам 11 293 981,48 10 467 592,59 9 641 203,70 8 814 814,81 7 988 425,93 7 162 037,04 Cash Flow от финансовой деятельности -30 738 425,93 -29 912 037,04 -29 085 648,15 -28 259 259,26 -27 432 870,37 -26 606 481,48 Баланс наличности на начало периода 96 317 487,60 81 126 172,50 99 767 054,18 165 522 259,78 169 202 238,55 151 834 611,42 Баланс наличности на конец периода 81 126 172,50 99 767 054,18 165 522 259,78 169 202 238,55 151 834 611,42 169 771 098,31
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==