29 Cash Flow (USD) Строка 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1кв. 2013г. 2кв. 2013г. Поступления от продаж 315 000,00 310 000,00 160 000,00 245 000,00 180 000,00 40 163,19 1 163 780,24 Общие издержки 63 483,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33 63 483,33 163 815,60 193 573,75 Затраты на персонал 168 833,33 166 333,33 91 333,33 133 833,33 101 333,33 54 302,45 625 998,44 Суммарные постоянные издержки 232 316,67 229 816,67 154 816,67 197 316,67 164 816,67 218 118,05 819 572,20 Налоги 1 783,33 1 641,00 1 636,00 1 486,00 1 571,00 13 659,74 25 579,37 Cash Flow от операционной деятельности 80 900,00 78 542,33 3 547,33 46 197,33 13 612,33 -191 614,60 318 628,67 Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Cash Flow от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 146 047,33 226 947,33 305 489,67 309 037,00 355 234,33 368 846,67 177 232,07 Баланс наличности на конец периода 226 947,33 305 489,67 309 037,00 355 234,33 368 846,67 177 232,07 495 860,74 Cash Flow (USD) Строка 3кв. 2013г. 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. 4кв. 2014г. Поступления от продаж 1 466 147,56 640 523,78 685 284,37 1 221 969,25 891 263,39 672 549,97 Общие издержки 195 949,34 198 354,07 172 006,38 203 252,44 205 746,80 208 271,78 Затраты на персонал 789 231,72 368 968,17 397 091,67 688 349,01 518 160,66 404 928,33 Суммарные постоянные издержки 985 181,05 567 322,24 569 098,05 891 601,45 723 907,46 613 200,10 Налоги 6 543,51 5 076,14 29 488,90 11 148,20 6 105,94 5 047,86 Cash Flow от операционной деятельности 474 423,00 68 125,39 86 697,41 319 219,61 161 249,99 54 302,01 Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Cash Flow от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 495 860,74 970 283,74 1 038 409,14 1 125 106,55 1 444 326,16 1 605 576,15 Баланс наличности на конец периода 970 283,74 1 038 409,14 1 125 106,55 1 444 326,16 1 605 576,15 1 659 878,16
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==