23 Прогноз движения денежных средств ($ US) Строка 8-12.2013 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Поступления от продаж 23 412 500,00 283 534 239,13 532 588 043,48 564 675 000,00 555 675 000,00 Затраты на материалы и комплектующие 1 950 000,00 21 150 000,00 19 242 857,14 14 100 000,00 8 957 142,86 Суммарные прямые издержки 1 950 000,00 21 150 000,00 19 242 857,14 14 100 000,00 8 957 142,86 Общие издержки 6 049 671,25 73 019 946,03 137 001 868,37 145 245 007,50 142 932 907,50 Затраты на персонал 3 543 675,00 42 858 935,87 80 217 006,52 85 030 050,00 83 680 050,00 Суммарные постоянные издержки 9 593 346,25 115 878 881,90 217 218 874,89 230 275 057,50 226 612 957,50 Налоги 91 875,00 13 529 463,32 25 982 275,82 28 271 250,00 27 821 250,00 Кэш-фло от операционной деятельности 11 777 278,75 132 975 893,91 270 144 035,63 292 028 692,50 292 283 649,64 Другие издержки подготовительного периода 3 005 653,95 Кэш-фло от инвестиционной деятельности -3 005 653,95 Займы 3 250 000,00 Выплаты в погашение займов 3 250 000,00 Выплаты процентов по займам 59 583,33 44 687,50 Кэш-фло от финансовой деятельности 3 190 416,67 -3 294 687,50 Баланс наличности на начало периода 11 962 041,47 141 643 247,88 411 787 283,51 703 815 976,01 Баланс наличности на конец периода 11 962 041,47 141 643 247,88 411 787 283,51 703 815 976,01 996 099 625,65
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==