Cash flow ($ US) Строка 8-9.2013 4кв. 2013г. 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. Поступления от продаж 262 500,00 23 150 000,00 41 517 391,30 63 260 461,96 80 869 157,61 Затраты на материалы и комплектующие 150 000,00 1 800 000,00 3 600 000,00 5 962 500,00 5 962 500,00 Суммарные прямые издержки 150 000,00 1 800 000,00 3 600 000,00 5 962 500,00 5 962 500,00 Общие издержки 77 436,25 5 972 235,00 10 710 817,83 16 296 612,68 20 820 286,59 Затраты на персонал 39 375,00 3 504 300,00 6 309 808,70 9 571 269,29 12 212 573,64 Суммарные постоянные издержки 116 811,25 9 476 535,00 17 020 626,52 25 867 881,97 33 032 860,23 Налоги 91 875,00 2 338 586,96 2 820 326,09 3 759 823,37 Cash flow от операционной деятельности -4 311,25 11 781 590,00 18 558 177,83 28 609 753,90 38 113 974,01 Другие издержки подготовительного периода 3 005 653,95 Cash flow от инвестиционной деятельности -3 005 653,95 Займы 3 250 000,00 Выплаты в погашение займов 3 250 000,00 Выплаты процентов по займам 14 895,83 44 687,50 44 687,50 Cash flow от финансовой деятельности 3 235 104,17 -44 687,50 -3 294 687,50 Баланс наличности на начало периода 225 138,97 11 962 041,47 27 225 531,79 55 835 285,69 Баланс наличности на конец периода 225 138,97 11 962 041,47 27 225 531,79 55 835 285,69 93 949 259,70
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==