Cash flow ($ US) Строка 4кв. 2014г. 1кв. 2015г. 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 2016 год Поступления от продаж 97 887 228,26 114 914 673,91 131 960 869,57 143 137 500,00 142 575 000,00 564 675 000,00 Затраты на материалы и комплектующие 5 625 000,00 5 292 857,14 4 971 428,57 4 650 000,00 4 328 571,43 14 100 000,00 Суммарные прямые издержки 5 625 000,00 5 292 857,14 4 971 428,57 4 650 000,00 4 328 571,43 14 100 000,00 Общие издержки 25 192 228,94 29 566 579,73 33 945 747,39 36 817 023,75 36 672 517,50 145 245 007,50 Затраты на персонал 14 765 284,24 17 319 401,09 19 876 330,43 21 552 825,00 21 468 450,00 85 030 050,00 Суммарные постоянные издержки 39 957 513,18 46 885 980,82 53 822 077,83 58 369 848,75 58 140 967,50 230 275 057,50 Налоги 4 610 726,90 5 461 786,68 6 313 940,22 7 068 423,91 7 138 125,00 28 271 250,00 Cash flow от операционной деятельности 47 693 988,18 57 274 049,27 66 853 422,95 73 049 227,34 72 967 336,07 292 028 692,50 Другие издержки подготовительного периода Cash flow от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Cash flow от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 93 949 259,70 141 643 247,88 198 917 297,15 265 770 720,10 338 819 947,44 411 787 283,51 Баланс наличности на конец периода 141 643 247,88 198 917 297,15 265 770 720,10 338 819 947,44 411 787 283,51 703 815 976,01
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==