1 Бизнес-план Название проекта: Эксплуатация гостиничного комплекса в Дмитровском районе Московской области г. Москва май 2011 года
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Содержание 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................................... 3 1.3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ................................................................................................................. 3 1.4. ЦЕЛИ ПРОЕКТА........................................................................................................................................ 4 1.5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ................................................................................................................... 4 1.6. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ..................................................................................... 5 1.7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ............................................................................................................... 5 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА .......................................................................................... 8 2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. ............................................................................................... 8 2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ................................................................................................................... 8 2.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА ($ US) ......................................................................................... 9 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ .................................................................................................................... 9 3.1. ОПИСАНИЕ РЫНКА .................................................................................................................................. 9 3.2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ........................................................................................................................ 10 3.3. КЛИМАТ. ............................................................................................................................................... 10 3.4. ТРАНСПОРТ. .......................................................................................................................................... 11 3.5. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ...................................................................................................... 11 3.6. КОНКУРЕНЦИЯ ...................................................................................................................................... 11 3.7. КАНАЛЫ ПРОДАЖ.................................................................................................................................. 11 3.8. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ................................................................................................................... 13 4. ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ................................................................................................................ 13 4.1 СПИСОК ПРОДУКТОВ/УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА. ......................................................................... 13 4.2 ЦЕНЫ ПРОДАЖ ..................................................................................................................................................................... 14 4.3 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ............................................................................................................................................................... 14 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ............................................................................................................................ 16 5.1. ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ .................................................................................................... 16 5.2. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ ...................................................................................................................... 16 5.3. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ............................................................................................................................... 16 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ................................................................................................. 18 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .................................................................. 42
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Резюме проекта 3 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Этот бизнес-план разработан для оценки эффективности проекта строительства и последующей эксплуатации спортивного отеля. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки программы. Информация, содержащаяся в данном бизнес - плане, получена из авторитетных источников, заслуживающих доверия. 1.1. Инициатор проекта: Наименование: ООО «XXX» (далее по тексту – «Компания») ИНН XXX ОГРН XXX Адрес XXX 1.2. Суть проекта. Компания располагает на правах собственности1 объектом незавершенного строительства по адресу: XXX Объект включает в себя участок земли 21 гектар, из них 7 гектар – в собственности, 14 гектар – в долгосрочной аренде на 99 лет. В течение 18 месяцев с момента начала проекта планируется завершить строительство и отделку и ввести в эксплуатацию гостиничный корпус 200 номерами. Заполняемость гостиничного комплекса будет обеспечиваться за счет удобного расположения (в 10 километрах от Международного аэропорта Шереметьево), 30 километров до горнолыжных курортов Дмитровского района. 1.3. Общая стоимость проекта Общая сумма денежных средств, необходимых для финансирования проекта составляет 70 миллионов рублей. 1 Свидетельства на право собственности представлены в приложении к бизнес-плану
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Резюме проекта 4 Инвестиционные вложения будут использованы для строительства корпуса, его отделку и оснащение и ввод в эксплуатацию, а также на содержание отеля до момента достижения операционной рентабельности. Источниками финансирования проекта будут: Собственные средства инициатора в размере 15 000 000 рублей; Кредита в размере 55 000 000 рублей сроком на 5 лет под 12% годовых. 1.4. Цели проекта Предложить своим гостям твердый уровень "3-х звездной" гостиницы, с правильно поставленным управлением и сервисом. Использовать имеющиеся ключевые факторы успеха - участок морского побережья и собственный источник минеральных вод. За счет этого привлечь все возрастающий поток туристов из России, а впоследствии - из стран бывшего СССР и других стран. Занять устойчивые позиции рыночной бизнес-отелей среднего размера благодаря своевременному перехвату возрастающих потоков туристов из России. Достигнуть годового объема продаж свыше 77 миллионов рублей, получить за расчетный период (8 лет) прибыль в размере 130 миллионов рублей. 1.5. Срок реализации проекта Инвестиционный этап проекта продлится 1,5 года и завершится в осенью 2012 года. Бронирование номеров начнется с августа 2012 года. Произведенные расчеты основаны на прогнозной финансовой модели бизнеса, составленной на 5 лет вперед.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Резюме проекта 5 1.6. Общая оценка привлекательности проекта Для моделирования производственного процесса и финансовых потоков применялся специализированный программный продукт "Project Expert Professional ", методология расчёта которого отвечает: • международным стандартам бухгалтерского учета (GAAP); • международным стандартам финансовой отчётности IAS; • международным стандартам оценки эффективности инвестиций UNIDO; • «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утвержденным совместным постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госстроя России от 21.06.99г. № ВК 477. Показатели эффективности проекта в соответствии с построенной моделью представлены ниже. 1.7. Эффективность инвестиций Показатель Доллар США Рубли Период окупаемости - PB, мес. 42 42 Чистый приведенный доход - NPV 4 164 593 138 819 760 Индекс прибыльности - PI 3,04 3,04 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 36,32 36,32 Период расчета интегральных показателей - 96 мес.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Резюме проекта 6 Ставка внутренней рентабельности проекта (IRR) – 36,32 % достаточно высокая; Чистый приведенный доход (NPV) и прибыль проекта в абсолютном выражении сопоставимы с запланированными затратами и привлекательны. NPV проекта составляет 138 819 760 рублей. Прибыль проекта равна 138 404 991 рублей. Срок окупаемости проекта – 42 месяца; Индекс прибыльности проекта (PI) – 3,04; Графики окупаемости проекта и прибыей-убытков приведены на следующей странице. 1.8. Анализ рисков проекта произведен в приложении №2. Поскольку все риски в экономических расчетах всегда сводятся к вероятности получения убытков, анализ рисков включает в себя: 1. Расчет точки безубыточности проекта 2. Анализ чувствительности дохода проекта к изменению ряда факторов. Анализ чувствительности проекта выявил, что он выдерживает падение объема продаж на 40%
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Резюме проекта 7 График окупаемости (NPV) в рублях В соответствии с данным графиком, проект выйдет на окупаемость в 2014 году. Прибыли-убытки в рублях Как видно из графика, отель будет прибыльним даже в период низкого сезона.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 8 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИЗНЕСА 2.1. Положение дел в настоящий момент. В настоящий момент инициатор проекта занимается профильным гостиничным бизнесом. В настоящий момент ему принадлежат: гостиница «XXX», земельный участок площадью 2,5 Га на первой полосе у моря, кафе площадью 500 кв. метров, гостинично-ресторанный комплекс «XXX», а также 4 квартиры в центре Сухума, земельный участок в центре под строительство гостиницы. Гостиница "XXX" Благодаря своей профильной специализации, инициатор проекта знает рынок и понимает будущих клиентов гостиничного комплекса. 2.2. Планируемые изменения. В рамках проекта планируется построить на участках земли, принадлежащих инициатору проекта следующие сооружения: На участке в центре города - 5этажный гостиничный корпус на 57 номеров. Общее количество мест в строящихся корпусах в дальнейшем которое будет обозначаться как гостиничной комплекс будет составлять 144 места. Развлекательный центр (дискоклуб) будет также в своем роде единственным на таком уровне. В городе Сухум нет ни одной специализированной дискотеки и ни одного ночного клуба.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 9 2.3. Инвестиционные затраты проекта (руб.) 2кв. 2011г. 3кв. 2011г. 4кв. 2011г. 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. 3кв. 2012г. Строительство и оснащение отеля 10847458 10847458 10847458 10847458 10847458 9762712 ИТОГО 10847458 10847458 10847458 10847458 10847458 9762712 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 3.1. Описание рынка Компания планирует работать на рынке, являющемся благодаря близости к Российской Федерации, а также прямому железнодорожному сообщению с ней, частью Российского рынка внутреннего туризма. По мнению специалистов туроператора «Интурист» 2 ".... в 2011 г. структура спроса сохранится...........однако в дальнейшем будет развиваться «новое старое» направление - Абхазия. Это конкурент Краснодарского края." В настоящее время курорты Краснодарского края переполнены российскими туристами, оплату отдыха осуществляют организации и ведомства. Кроме того, количество так называемых "невыездных лиц" (военных, лиц с допуском к государственным секретам и т.д.) в России исчисляется миллионами. Этим категориям людей или напрямую запрещено или не рекомендовано выезжать заграницу. И все они создают перегретый спрос на туристическое обслуживание в Сочи и прочих курортах Краснодарского края. В результате, уровень цен там существенно превышает мировой, а качество услуг ниже. 2 Президент ВАО "XX" XXX
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 10 Именно за часть данного рынка предстоит бороться Абхазии в целом и инициаторам проекта в частности. 3.2. Описание территории Для выигрыша в конкурентной борьбе за этот рынок в Абхазии есть все, что требуется - великолепная природа, субтропический климат, частично сохранившаяся со времен СССР инфраструктура (туристическую зону не нужно создавать "в чистом поле"). 3.3. Климат. Абхазия характеризуется резко выраженной вертикальной дифференциацией климатических зон и исключительным разнообразием климатических условий. На протяжении всего полусотни километров от берега Черного моря до Главного хребта Большого Кавказа можно проследить все климатические зоны – от влажных субтропиков до вечных снегов и ледников. Территория Абхазии расположена на границе двух климатических поясов земного шара – субтропического и умеренного. По количеству прямой солнечной радиации в теплое время года Абхазия приближается к японским субтропикам, а в холодное – к субтропикам средиземноморских стран Европы. Зима в Абхазии самая теплая на всей территории Кавказа. Средняя температура января в районе г. Гагра составляет +7°С, а в окрестностях Нового Афона еще выше + 7,1°С. Столица Абхазии Сухум расположен на 80 км южнее Гагры и здесь средняя температура января равна +6°С. С повышением местности на 100 м средние температуры падают – в среднем на 0,6°С. Таким образом, средняя температура января на Главном Кавказском хребте может достигать -20°С. Под умеряющим влиянием Черного моря период наступления максимальных температур запаздывает по сравнению с местностями, находящимися в условиях континентального климата, на целый месяц и бывает в августе. Средняя температура августа на побережье равна +23°С.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 11 3.4. Транспорт. Абхазия расположена в пределах удобного доступа для основных потребителей туристических услуг. На ее территорию можно попасть по железной дороге, по автодороге. Рядом с Российско-Абхазской границей расположен аэропорт Адлер, поездка от которого до г. Сухум занимает около 2 часов. Кроме того, очень высока вероятность, что в инвестиционный период проекта будет открыт аэропорт Сухум. 3.5. Туристическая инфраструктура. Туристическая инфраструктура Абхазии располагает большим количеством объектов, привлекательных для посещения туристами. К ним относятся Ново-Афонские пещеры и монастырь, ботанический сад и обезьяний питомник г. Сухум, озеро Рица в горах и многое другое. 3.6. Конкуренция Как уже было сказано выше, конкурировать с придется в основном с туристическими объектами Краснодарского края. Ключевой фактор конкурентоспособности при этом - это климатические и природные условия Абхазии, которые лучше, чем в Сочи и намного лучше, чем в Анапе. В самой Абхазии в настоящее время конкурентов создаваемому комплексу почти нет, за исключение пансионата "Самшитовая роща" в Пицунде. Однако, этот конкурент имеет ряд недостатков: рядом с его пляжем в море впадает холодная горная речка, так что температура воды в море существенно ниже, чем средняя для побережья Абхазии. Кроме того, он расположен вдалеке от населенных пунктов. 3.7. Каналы продаж В рамках проекта гостиница будет использовать следующие каналы продаж: Интернет-сайт гостиницы. Значительная часть нашей целевой аудитории – люди, делающие первый поиск информации о нужных им услугах в интернете. Следовательно, сайт должен создать комфортные условия для таких людей. Должны быть подробно описаны номера и предлагаемые услуги, цены, контактные телефоны, а также удобная форма бронирования.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 12 Турагентства. Важнейший и широко представленный канал продаж – это турагентства Москвы и других крупных городов. Из-за ожидаемого роста потоков на Абхазском направлении мы будем важным партнером для них. Интеграция гостиницы в сети резервирования и справочную систему для максимально полного представления гостиницы на российском (а по мере роста признания - и на международном) уровнях.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 13 3.8. Реклама и продвижение Проектом предусмотрены следующие виды рекламы: • Контекстная реклама в поисковых машинах в Интернет и поисковая оптимизация сайта. • Наружная реклама в целевых городах (Москва, Санкт-Петербург, города крайнего севера и южных регионов России) • Участие в профильных выставках в целевых регионах. • Рекомендации участников референтной группы (в основном, рекомендации предыдущих клиентов). Поддержка рекомендаций предыдущих клиентов будет обеспечиваться послепродажными контактами. Мы планируем использовать CRM – систему управления отношениями с клиентами. Кроме обычной базы данных о клиенте система будет хранить личную информацию, описание каждого контакта, а также позволит планировать ненавязчивые напоминания о гостинице – такие, как поздравления с праздником или приглашения посетить в следующем сезоне. Цель данной деятельности – поддерживать в памяти клиентов информацию о гостинице, чтобы они могли делиться ею со своим окружением. Рекламный бюджет, предусмотренный в рамках проекта составляет 8500 долларов США. 4. ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОЕКТУ 4.1 Список продуктов/услуг, реализуемых в рамках проекта. Наименование Ед. изм. Нач. продаж Гостиничные места место 22.09.2012 Дискоклуб вход 22.09.2012 Ресторан счет 22.09.2012 Аренда конгресс-холла 22.09.2012
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 14 4.2 Цены продаж Продукт/Вариант Цена($ US) Цена(руб.) Описание Гостиничные места 800,000 Сезонные изменения цены Январь - 75% Февраль - 75% Март - 75% Апрель - 75% Май - 150% Июнь - 150% Июль - 150% Август - 150% Сентябрь - 150% Дискоклуб 1 000,000 Ресторан 700,000 Аренда конгресс-холла 250 000,000 4.3 Условия оплаты Продукт/Вариант Описание Гостиничные места Продажа с авансом Срок: 30 дней Предоплата: 100,00% Дискоклуб Продажа по факту Ресторан Продажа по факту Аренда конгресс-холла Продажа по факту
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 15 Объем продаж в рамках проекта спрогнозирован исходя из максимального количества мест в отеле (144) и среднего коэффициента заполняемости для курортных гостиниц черноморского региона (по данным компании Hotel-line). 70% 50% 31% 18% 75% 72% 61% 53% 44% 38% 25% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Доходы от ресторана, дискоклуба и конгресс-холла также привязаны к коэффициенту заполняемости гостиничного комплекса.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 16 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Допущения, принятые в расчетах Расчеты по настоящему проекту были проведены на следующих условиях: 1. Срок жизни проекта (для расчета показателей эффективности инвестиций) – не ограничен. Горизонт планирования – 8 лет, шаг планирования – месяц. 2. Расчеты были выполнены в базовых ценах, фактор инфляции не учтен. 3. Расчеты по проекту были проведены в рублях 5.2. Доходы и поступления 5.2.1. Выручка от продаж Выручка от продаж была рассчитана на основе плана продаж в натуральных показателях (Табл. "Объем продаж (ед.) Приложения 1.) и цен реализации (Табл. "Цены продаж"). Расчет выручки от продаж представлен в Табл. "Поступления от продаж". 5.3. Текущие затраты Переменные затраты К переменным затратам по данному проекту относятся затраты на покупку продуктов и напитков для ресторана и дискоклуба.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Операционный план 17 Общие издержки Общие издержки по проекту представлены в таблице ниже. Основные затраты - это эксплуатационные расходы зданий (8% от оборота) Расходы на электроэнергию посчитаны исходя из нормы 2 кВт на 1 номер, с учетом коэффициента сезонности. Общие издержки Расчет общих издержек представлен в Табл. "Общие издержки" Приложения 1. Налоги и обязательные платежи. Налоги Название налога База Период Ставка Налог на прибыль Прибыль Месяц 18 % НДС Добав. стоим. Месяц 10 % Налог на имущество Настраиваемая Квартал 0.2 % ЕСН Зарплата Месяц 20 %
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. 18 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Финансовый план Данное приложение содержит результаты расчета финансого плана на прогнозный период проекта. Часть данных, требующих обзора (например объем продаж), приведена в ежемесячном формате, часть (например, прогноз прибыей и убытков) – представлена по годам. По запросу может быть представлено отдельное приложение, содержащее все цифры помесячно.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. 19 Оглавление ПОСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЙМОВ (РУБ.) ..................................................................................................................................................................................................20 ВЫПЛАТЫ НА ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ (РУБ.) ................................................................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЙМОВ (РУБ.) ........................................................................................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. ЦЕНЫ ПРОДАЖ В ТЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА (РУБ.) ...........................................................................................................................................................................................20 ОБЪЕМ ПРОДАЖ (ЕД.) .............................................................................................................................................................................................................................22 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ (РУБ.) .........................................................................................................................................................................................................24 ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ (РУБ.) .....................................................................................................................................................................................................................26 ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ (РУБ.) ......................................................................................................................................................................................................................27 ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ (РУБ.) ...............................................................................................................................................................................................................30 НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ (РУБ.) ................................................................................................................................................................................................................33 ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ (РУБ.) ............................................................................................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. CASH FLOW (РУБ.) ........................................................................................................................................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 20 Поступления в виде займов (руб.) Строка 4.2011 Кредит 55000000 ИТОГО 55000000 Выплаты на погашение займов (руб.) Строка 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. Кредит 55000000 ИТОГО 55000000 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 Кредит 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 ИТОГО 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 Кредит 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 ИТОГО 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 Кредит 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 ИТОГО 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1кв. 2015г. Кредит 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 1650000 ИТОГО 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 1650000
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 21 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. Кредит 1650000 1650000 1650000 1650000 ИТОГО 1650000 1650000 1650000 1650000 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 Гостиничные места 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 800,00 800,00 800,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 Гостиничные места 600,00 600,00 600,00 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 Гостиничные места 1 200,00 1 200,00 800,00 800,00 800,00 600,00 600,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 Гостиничные места 600,00 600,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 22 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 Гостиничные места 800,00 800,00 800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 Гостиничные места 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 800,00 800,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 12.2014 1кв. 2015г. 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. Гостиничные места 800,00 600,00 1 000,00 1 200,00 800,00 600,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год 1-3.2019 Гостиничные места 1 000,00 1 200,00 800,00 900,00 900,00 600,00 Дискоклуб 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Ресторан 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Аренда конгресс-холла 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Объем продаж (ед.) Строка 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 Гостиничные места 3 024,00 2 160,00 1 339,20 777,60 1 598,40 1 080,00 Дискоклуб(вход) 1 680,00 1 200,00 744,00 432,00 888,00 600,00 Ресторан(счет) 3 150,00 2 250,00 1 395,00 810,00 1 665,00 1 125,00 Аренда конгресс-холла 8,40 6,00 3,72 2,16 4,44 3,00
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 23 Объем продаж (ед.) Строка 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 Гостиничные места 1 641,60 1 900,80 2 289,60 3 024,00 3 672,00 3 672,00 3 024,00 2 160,00 Дискоклуб(вход) 912,00 1 056,00 1 272,00 1 680,00 2 040,00 2 040,00 1 680,00 1 200,00 Ресторан(счет) 1 710,00 1 980,00 2 385,00 3 150,00 3 825,00 3 825,00 3 150,00 2 250,00 Аренда конгресс-холла 4,56 5,28 6,36 8,40 10,20 10,20 8,40 6,00 Объем продаж (ед.) Строка 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 Гостиничные места 1 339,20 777,60 1 598,40 1 080,00 1 641,60 1 900,80 2 289,60 3 024,00 3 672,00 Дискоклуб(вход) 744,00 432,00 888,00 600,00 912,00 1 056,00 1 272,00 1 680,00 2 040,00 Ресторан(счет) 1 395,00 810,00 1 665,00 1 125,00 1 710,00 1 980,00 2 385,00 3 150,00 3 825,00 Аренда конгресс-холла 3,72 2,16 4,44 3,00 4,56 5,28 6,36 8,40 10,20 Объем продаж (ед.) Строка 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1кв. 2015г. 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. Гостиничные места 3 672,00 3 024,00 2 160,00 1 339,20 777,60 4 320,00 7 214,40 10 368,00 Дискоклуб(вход) 2 040,00 1 680,00 1 200,00 744,00 432,00 2 400,00 4 008,00 5 760,00 Ресторан(счет) 3 825,00 3 150,00 2 250,00 1 395,00 810,00 4 500,00 7 515,00 10 800,00 Аренда конгресс-холла 10,20 8,40 6,00 3,72 2,16 12,00 20,04 28,80 Объем продаж (ед.) Строка 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год Гостиничные места 4 276,80 4 320,00 7 214,40 10 368,00 4 276,80 26 179,20 26 179,20 Дискоклуб(вход) 2 376,00 2 400,00 4 008,00 5 760,00 2 376,00 14 544,00 14 544,00 Ресторан(счет) 4 455,00 4 500,00 7 515,00 10 800,00 4 455,00 27 270,00 27 270,00 Аренда конгресс-холла 11,88 12,00 20,04 28,80 11,88 72,72 72,72 Объем продаж (ед.) Строка 1-3.2019 Гостиничные места 4 320,00 Дискоклуб(вход) 2 400,00 Ресторан(счет) 4 500,00 Аренда конгресс-холла 12,00
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 24 Поступления от продаж (руб.) Строка 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 Гостиничные места 3 628 800,00 1 728 000,00 1 071 360,00 622 080,00 959 040,00 Дискоклуб 1 680 000,00 1 200 000,00 744 000,00 432 000,00 Ресторан 2 205 000,00 1 575 000,00 976 500,00 567 000,00 Аренда конгресс-холла 2 100 000,00 1 500 000,00 930 000,00 540 000,00 ИТОГО 3 628 800,00 7 713 000,00 5 346 360,00 3 272 580,00 2 498 040,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 Гостиничные места 648 000,00 984 960,00 1 140 480,00 2 747 520,00 3 628 800,00 4 406 400,00 Дискоклуб 888 000,00 600 000,00 912 000,00 1 056 000,00 1 272 000,00 1 680 000,00 Ресторан 1 165 500,00 787 500,00 1 197 000,00 1 386 000,00 1 669 500,00 2 205 000,00 Аренда конгресс-холла 1 110 000,00 750 000,00 1 140 000,00 1 320 000,00 1 590 000,00 2 100 000,00 ИТОГО 3 811 500,00 3 122 460,00 4 389 480,00 6 509 520,00 8 160 300,00 10 391 400,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 Гостиничные места 4 406 400,00 3 628 800,00 1 728 000,00 1 071 360,00 622 080,00 959 040,00 Дискоклуб 2 040 000,00 2 040 000,00 1 680 000,00 1 200 000,00 744 000,00 432 000,00 Ресторан 2 677 500,00 2 677 500,00 2 205 000,00 1 575 000,00 976 500,00 567 000,00 Аренда конгресс-холла 2 550 000,00 2 550 000,00 2 100 000,00 1 500 000,00 930 000,00 540 000,00 ИТОГО 11 673 900,00 10 896 300,00 7 713 000,00 5 346 360,00 3 272 580,00 2 498 040,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 Гостиничные места 648 000,00 984 960,00 1 140 480,00 2 747 520,00 3 628 800,00 4 406 400,00 Дискоклуб 888 000,00 600 000,00 912 000,00 1 056 000,00 1 272 000,00 1 680 000,00 Ресторан 1 165 500,00 787 500,00 1 197 000,00 1 386 000,00 1 669 500,00 2 205 000,00 Аренда конгресс-холла 1 110 000,00 750 000,00 1 140 000,00 1 320 000,00 1 590 000,00 2 100 000,00 ИТОГО 3 811 500,00 3 122 460,00 4 389 480,00 6 509 520,00 8 160 300,00 10 391 400,00
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 25 Поступления от продаж (руб.) Строка 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 Гостиничные места 4 406 400,00 3 628 800,00 1 728 000,00 1 071 360,00 622 080,00 959 040,00 Дискоклуб 2 040 000,00 2 040 000,00 1 680 000,00 1 200 000,00 744 000,00 432 000,00 Ресторан 2 677 500,00 2 677 500,00 2 205 000,00 1 575 000,00 976 500,00 567 000,00 Аренда конгресс-холла 2 550 000,00 2 550 000,00 2 100 000,00 1 500 000,00 930 000,00 540 000,00 ИТОГО 11 673 900,00 10 896 300,00 7 713 000,00 5 346 360,00 3 272 580,00 2 498 040,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 1кв. 2015г. 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. Гостиничные места 2 773 440,00 10 782 720,00 9 763 200,00 2 652 480,00 2 773 440,00 Дискоклуб 2 400 000,00 4 008 000,00 5 760 000,00 2 376 000,00 2 400 000,00 Ресторан 3 150 000,00 5 260 500,00 7 560 000,00 3 118 500,00 3 150 000,00 Аренда конгресс-холла 3 000 000,00 5 010 000,00 7 200 000,00 2 970 000,00 3 000 000,00 ИТОГО 11 323 440,00 25 061 220,00 30 283 200,00 11 116 980,00 11 323 440,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год Гостиничные места 10 782 720,00 9 763 200,00 2 652 480,00 25 971 840,00 25 971 840,00 Дискоклуб 4 008 000,00 5 760 000,00 2 376 000,00 14 544 000,00 14 544 000,00 Ресторан 5 260 500,00 7 560 000,00 3 118 500,00 19 089 000,00 19 089 000,00 Аренда конгресс-холла 5 010 000,00 7 200 000,00 2 970 000,00 18 180 000,00 18 180 000,00 ИТОГО 25 061 220,00 30 283 200,00 11 116 980,00 77 784 840,00 77 784 840,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 1-3.2019 Гостиничные места 1 632 960,00 Дискоклуб 2 400 000,00 Ресторан 3 150 000,00 Аренда конгресс-холла 3 000 000,00 ИТОГО 10 182 960,00
Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 26 Прямые издержки (руб.) Строка 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 Продукты и напитки ресторан 525 000,00 375 000,00 232 500,00 135 000,00 Продукты и напитки дискоклуб 336 000,00 240 000,00 148 800,00 86 400,00 ИТОГО 861 000,00 615 000,00 381 300,00 221 400,00 Прямые издержки (руб.) Строка 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 Продукты и напитки ресторан 277 500,00 187 500,00 285 000,00 330 000,00 397 500,00 525 000,00 637 500,00 Продукты и напитки дискоклуб 177 600,00 120 000,00 182 400,00 211 200,00 254 400,00 336 000,00 408 000,00 ИТОГО 455 100,00 307 500,00 467 400,00 541 200,00 651 900,00 861 000,00 1 045 500,00 Прямые издержки (руб.) Строка 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 Продукты и напитки ресторан 637 500,00 525 000,00 375 000,00 232 500,00 135 000,00 277 500,00 187 500,00 Продукты и напитки дискоклуб 408 000,00 336 000,00 240 000,00 148 800,00 86 400,00 177 600,00 120 000,00 ИТОГО 1 045 500,00 861 000,00 615 000,00 381 300,00 221 400,00 455 100,00 307 500,00 Прямые издержки (руб.) Строка 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 Продукты и напитки ресторан 285 000,00 330 000,00 397 500,00 525 000,00 637 500,00 637 500,00 525 000,00 Продукты и напитки дискоклуб 182 400,00 211 200,00 254 400,00 336 000,00 408 000,00 408 000,00 336 000,00 ИТОГО 467 400,00 541 200,00 651 900,00 861 000,00 1 045 500,00 1 045 500,00 861 000,00 Прямые издержки (руб.) Строка 10.2014 11.2014 12.2014 1кв. 2015г. 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. Продукты и напитки ресторан 375 000,00 232 500,00 135 000,00 750 000,00 1 252 500,00 1 800 000,00 Продукты и напитки дискоклуб 240 000,00 148 800,00 86 400,00 480 000,00 801 600,00 1 152 000,00 ИТОГО 615 000,00 381 300,00 221 400,00 1 230 000,00 2 054 100,00 2 952 000,00
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==