Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 38 Cash flow (руб.) Строка 4.2011 5.2011 6.2011 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 11.2011 12.2011 Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Суммарные прямые издержки Общие издержки Затраты на персонал Суммарные постоянные издержки Налоги Cash flow от операционной деятельности Другие издержки подготовительного периода 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 Cash flow от инвестиционной деятельности -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 Собственный (акционерный) капитал 15000000 Займы 55000000 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Cash flow от финансовой деятельности 69450000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 Баланс наличности на начало периода 65834181 61668362 57502542 53336723 49170904 45005085 40839266 36673446 Баланс наличности на конец периода 65834181 61668362 57502542 53336723 49170904 45005085 40839266 36673446 32507627 Cash flow (руб.) Строка 1.2012 2.2012 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 Поступления от продаж 3628800 7713000 Затраты на материалы и комплектующие 861000 Суммарные прямые издержки 861000 Общие издержки 290304 1223707 Затраты на персонал 672000 Суммарные постоянные издержки 290304 1895707 Налоги 134400 Cash flow от операционной деятельности 3338496 4821893 Другие издержки подготовительного периода 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 3615819 2531073 Cash flow от инвестиционной деятельности -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -3615819 -2531073 Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Cash flow от финансовой деятельности -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 Баланс наличности на начало периода 32507627 28341808 24175989 20010169 15844350 11678531 7512712 3346893 2519569 Баланс наличности на конец периода 28341808 24175989 20010169 15844350 11678531 7512712 3346893 2519569 4260389
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==