Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 39 Cash flow (руб.) Строка 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 Поступления от продаж 5346360 3272580 2498040 3811500 3122460 4389480 6509520 8160300 10391400 11673900 Затраты на материалы и комплектующие 615000 381300 221400 455100 307500 467400 541200 651900 861000 1045500 Суммарные прямые издержки 615000 381300 221400 455100 307500 467400 541200 651900 861000 1045500 Общие издержки 1034375 868473 806510 911587 856463 957825 1127428 1259491 1437979 1540579 Затраты на персонал 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 Суммарные постоянные издержки 1706375 1540473 1478510 1583587 1528463 1629825 1799428 1931491 2109979 2212579 Налоги 134400 134400 134400 134400 279164 149233 285221 333917 679875 998507 Cash flow от операционной деятельности 2890585 1216407 663730 1638413 1007332 2143022 3883670 5242993 6740546 7417315 Другие издержки подготовительного периода Cash flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Cash flow от финансовой деятельности -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 Баланс наличности на начало периода 4260389 6600974 7267381 7381111 8469524 8926857 10519878 13853549 18546541 24737087 Баланс наличности на конец периода 6600974 7267381 7381111 8469524 8926857 10519878 13853549 18546541 24737087 31604402 Cash flow (руб.) Строка 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 Поступления от продаж 10896300 7713000 5346360 3272580 2498040 3811500 3122460 4389480 6509520 Затраты на материалы и комплектующие 1045500 861000 615000 381300 221400 455100 307500 467400 541200 Суммарные прямые издержки 1045500 861000 615000 381300 221400 455100 307500 467400 541200 Общие издержки 1478371 1223707 1034375 868473 806510 911587 856463 957825 1127428 Затраты на персонал 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 Суммарные постоянные издержки 2150371 1895707 1706375 1540473 1478510 1583587 1528463 1629825 1799428 Налоги 1288634 1298813 1196755 850037 430551 268048 501420 327278 554699 Cash flow от операционной деятельности 6411795 3657480 1828229 500770 367579 1504765 785077 1964977 3614193 Другие издержки подготовительного периода Cash flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 Cash flow от финансовой деятельности -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 Баланс наличности на начало периода 31604402 37466197 40573677 41851907 41802677 41620256 42575021 42810097 44225074 Баланс наличности на конец периода 37466197 40573677 41851907 41802677 41620256 42575021 42810097 44225074 47289267
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==