23 Прогноз движения денежных средств (Cash Flow) (руб.) Строка 10-12.2011 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Поступления от продаж 37963793 167412787 233056470 310523084 359971724 400090093 443320370 489873449 Затраты на материалы и комплектующие 10730894 49313627 69271125 89636152 102992775 114908239 125594920 137062999 Суммарные прямые издержки 10730894 49313627 69271125 89636152 102992775 114908239 125594920 137062999 Общие издержки 1300000 19854920 25187800 25480894 27264557 29032821 30631730 32163316 Затраты на персонал 1680000 7190400 7693728 8232289 8808549 9425148 10084908 10790852 Суммарные постоянные издержки 2980000 27045320 32881528 33713183 36073106 38457968 40716638 42954168 Налоги 603419 4369883 8641389 15581091 38255104 51148192 59530413 72547507 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности 23649480 86683958 122262428 171592657 182650740 195575693 217478399 237308775 Другие издержки подготовительного периода 260000000 Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности -260000000 Лизинговые платежи 11764816 70588224 70588224 70588224 70588224 70588224 70588224 70588224 Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности -11764816 -70588224 -70588224 -70588224 -70588224 -70588224 -70588224 -70588224 Баланс наличности на начало периода 260000000 11884664 27980398 79654602 180659035 292721551 417709020 564599195 Баланс наличности на конец периода 11884664 27980398 79654602 180659035 292721551 417709020 564599195 731319746 Прогноз движения денежных средств (Cash Flow) (руб.) Строка 2019 год 2020 год 1-10.2021 Поступления от продаж 539973535 581535859 541191979 Затраты на материалы и комплектующие 149363898 159930500 146821227 Суммарные прямые издержки 149363898 159930500 146821227 Общие издержки 33771482 35460056 31026952 Затраты на персонал 11546211 12354446 11016048 Суммарные постоянные издержки 45317693 47814502 42043000 Налоги 92025941 101966205 97291739 Прогноз движения денежных средств от операционной деятельности 253266003 271824652 255036013 Другие издержки подготовительного периода Прогноз движения денежных средств от инвестиционной деятельности Лизинговые платежи 70588224 70588224 52941168 Прогноз движения денежных средств от финансовой деятельности -70588224 -70588224 -52941168 Баланс наличности на начало периода 731319746 913997525 1115233953 Баланс наличности на конец периода 913997525 1115233953 1317328798
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==