Таблица 19 Прогноз движения денежных средств (Cash Flow) 6-12.2015 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Поступления от продаж 371 574 132 944 149 374 1 019 681 324 1 096 643 479 Общие издержки 113 777 862 146 265 063 156 796 200 167 771 934 Затраты на персонал 15 260 000 118 075 672 146 661 354 157 223 017 168 228 628 Суммарные постоянные издержки 15 260 000 231 853 534 292 926 417 314 019 217 336 000 563 Налоги 4 054 800 38 553 631 99 696 700 248 791 804 281 561 372 Кэш-фло от операционной деятельности - 19 314 800 101 166 967 551 526 256 456 870 303 479 081 544 Затраты на приобретение активов 878 149 974 161 190 026 Другие издержки подготовительного периода 8 000 000 Кэш-фло от инвестиционной деятельности - 878 149 974 - 169 190 026 Займы 1 200 000 000 Выплаты в погашение займов 100 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 Выплаты процентов по займам 33 958 333 60 416 667 50 416 667 40 416 667 Кэш-фло от финансовой деятельности 1 200 000 000 - 133 958 333 - 260 416 667 - 250 416 667 - 240 416 667 Баланс наличности на начало периода 302 535 226 100 553 834 391 663 424 598 117 060 Баланс наличности на конец периода 302 535 226 100 553 834 391 663 424 598 117 060 836 781 937
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==