50 Cash Flow (руб.) Строка 10.2015 11.2015 12.2015 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. Поступления от продаж 31 114 285 126 200 296 Общие издержки 11 541 875 33 505 625 33 995 006 Затраты на персонал 2 180 000 2 180 000 2 180 000 15 560 000 33 600 000 34 086 663 Суммарные постоянные издержки 2 180 000 2 180 000 2 180 000 27 101 875 67 105 625 68 081 669 Налоги 675 800 675 800 675 800 2 027 400 11 656 348 12 332 353 Cash Flow от операционной деятельности -2 855 800 -2 855 800 -2 855 800 -29 129 275 -47 647 687 45 786 273 Затраты на приобретение активов 45 136 186 45 136 186 607 332 853 161 190 025 Другие издержки подготовительного периода 8 000 000 Cash Flow от инвестиционной деятельности -45 136 186 -45 136 186 -607 332 853 -169 190 025 Займы Выплаты в погашение займов 50 000 000 Выплаты процентов по займам 17 291 666 Cash Flow от финансовой деятельности -67 291 666 Баланс наличности на начало периода 1 008 707 852 960 715 866 912 723 879 302 535 225 104 215 925 56 568 237 Баланс наличности на конец периода 960 715 866 912 723 879 302 535 225 104 215 925 56 568 237 35 062 843
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==