48 Бизнес-план расширения линейки производства оборудования для ванных 9.7. Прогноз Cash Flow (руб.) Строка 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 Поступления от продаж 3 971 116,80 7 990 440,00 13 994 659,20 19 960 896,00 16 841 361,60 Затраты на материалы и комплектующие 6 866 385,46 6 644 315,26 9 574 281,28 9 491 472,21 8 894 939,42 10 559 595,00 Суммарные прямые издержки 6 866 385,46 6 644 315,26 9 574 281,28 9 491 472,21 8 894 939,42 10 559 595,00 Общие издержки 1 679 841,00 1 239 841,00 1 239 841,00 1 389 841,00 1 239 841,00 1 489 841,00 Затраты на персонал 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 Суммарные постоянные издержки 4 530 701,00 4 090 701,00 4 090 701,00 4 240 701,00 4 090 701,00 4 340 701,00 Налоги 883 766,60 883 766,60 883 766,60 1 236 900,52 2 368 447,64 Cash Flow от операционной деятельности -11 397 086,46 -7 647 666,06 -6 558 308,88 -621 280,61 5 738 355,06 -427 382,04 Займы 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 Выплаты в погашение займов 833 333,33 833 333,33 833 333,33 833 333,33 833 333,33 Выплаты процентов по займам 140 000,00 246 944,44 330 555,56 320 833,33 311 111,11 Cash Flow от финансовой деятельности 12 000 000,00 9 026 666,67 6 919 722,22 -1 163 888,89 -1 154 166,67 -1 144 444,44 Баланс наличности на начало периода 602 913,54 1 981 914,14 2 343 327,48 558 157,98 5 142 346,37 Баланс наличности на конец периода 602 913,54 1 981 914,14 2 343 327,48 558 157,98 5 142 346,37 3 570 519,89 Прогноз Cash Flow (руб.) Строка 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1кв. 2015г. Поступления от продаж 21 366 924,00 22 274 196,00 20 433 223,20 20 575 034,40 21 663 760,80 23 117 812,80 64 632 453,30 Затраты на материалы и комплектующие 9 824 509,61 9 101 683,27 9 507 492,57 10 080 068,89 9 226 388,38 6 449 951,80 30 254 134,12 Суммарные прямые издержки 9 824 509,61 9 101 683,27 9 507 492,57 10 080 068,89 9 226 388,38 6 449 951,80 30 254 134,12 Общие издержки 2 458 187,20 2 353 550,80 2 511 502,16 2 418 592,72 2 323 029,04 4 557 731,64 7 672 407,81 Затраты на персонал 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 2 850 860,00 8 587 471,59 Суммарные постоянные издержки 5 309 047,20 5 204 410,80 5 362 362,16 5 269 452,72 5 173 889,04 7 408 591,64 16 259 879,40 Налоги 2 570 306,56 3 143 836,98 3 253 656,14 2 859 338,85 2 923 889,87 3 367 310,65 8 270 313,68 Cash Flow от операционной деятельности 3 663 060,64 4 824 264,95 2 309 712,33 2 366 173,95 4 339 593,50 5 891 958,71 9 848 126,09 Займы Выплаты в погашение займов 833 333,33 833 333,33 833 333,33 833 333,33 833 333,33 833 333,33 2 500 000,00 Выплаты процентов по займам 301 388,89 291 666,67 281 944,44 272 222,22 262 500,00 252 777,78 700 000,00 Cash Flow от финансовой деятельности -1 134 722,22 -1 125 000,00 -1 115 277,78 -1 105 555,56 -1 095 833,33 -1 086 111,11 -3 200 000,00 Баланс наличности на начало периода 3 570 519,89 6 098 858,30 9 798 123,26 10 992 557,80 12 253 176,20 15 496 936,37 20 302 783,97 Баланс наличности на конец периода 6 098 858,30 9 798 123,26 10 992 557,80 12 253 176,20 15 496 936,37 20 302 783,97 26 950 910,06
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==