50 Бизнес-план расширения линейки производства оборудования для ванных 9.8. Прогнозный баланс (руб.) Строка 1.2014 2.2014 3.2014 4.2014 5.2014 6.2014 Денежные средства 602 913,54 1 981 914,14 2 343 327,48 558 157,98 5 142 346,37 3 570 519,89 Счета к получению 3 971 116,80 7 990 440,00 13 994 659,20 19 960 896,00 16 841 361,60 21 366 924,00 Сырье, материалы и комплектующие 685 506,42 768 391,64 1 196 042,86 1 255 621,86 2 003 244,80 2 652 461,00 Незавершенное производство 1 415 449,40 2 224 301,77 3 438 155,12 2 348 789,18 3 222 147,77 3 337 689,38 Запасы готовой продукции 182 916,61 292 365,68 459 884,24 711 578,14 522 245,25 675 167,97 Краткосрочные предоплаченные расходы 2 125 827,27 4 428 663,80 6 565 327,19 8 052 000,00 8 052 000,00 8 052 000,00 Суммарные текущие активы 8 983 730,03 17 686 077,03 27 997 396,09 32 887 043,15 35 783 345,81 39 654 762,23 СУММАРНЫЙ АКТИВ 8 983 730,03 17 686 077,03 27 997 396,09 32 887 043,15 35 783 345,81 39 654 762,23 Отсроченные налоговые платежи 608 791,70 2 368 447,64 2 570 306,56 Краткосрочные займы 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 Счета к оплате 745 763,58 1 465 825,12 2 465 334,08 3 365 715,77 2 880 132,37 3 560 750,18 Суммарные краткосрочные обязательства 9 912 430,25 10 632 491,79 11 632 000,74 13 141 174,14 14 415 246,68 15 297 723,40 Долгосрочные займы 2 833 333,33 12 000 000,00 19 166 666,67 18 333 333,33 17 500 000,00 16 666 666,67 Нераспределенная прибыль -3 762 033,55 -4 946 414,76 -2 801 271,33 1 412 535,67 3 868 099,13 7 690 372,16 Суммарный собственный капитал -3 762 033,55 -4 946 414,76 -2 801 271,33 1 412 535,67 3 868 099,13 7 690 372,16 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 8 983 730,03 17 686 077,03 27 997 396,09 32 887 043,15 35 783 345,81 39 654 762,23
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==