51 Прогнозный баланс (руб.) Строка 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1кв. 2015г. Денежные средства 6 098 858,30 9 798 123,26 10 992 557,80 12 253 176,20 15 496 936,37 20 302 783,97 26 950 910,06 Счета к получению 22 274 196,00 20 433 223,20 20 575 034,40 21 663 760,80 23 117 812,80 20 174 899,20 22 792 852,16 Сырье, материалы и комплектующие 3 012 240,62 3 139 410,62 3 139 088,57 3 186 439,58 2 737 867,41 1 994 122,22 3 037 694,17 Незавершенное производство 2 872 124,68 2 838 141,85 3 069 225,06 3 235 740,90 2 508 508,45 2 722 600,25 3 334 637,85 Запасы готовой продукции 711 578,14 624 193,73 609 629,66 653 321,86 689 732,03 551 373,39 737 421,17 Краткосрочные предоплаченные расходы 8 052 000,00 8 052 000,00 8 052 000,00 8 060 201,21 8 076 637,05 6 063 637,05 4 100 347,41 Суммарные текущие активы 43 020 997,73 44 885 092,66 46 437 535,50 49 052 640,55 52 627 494,11 51 809 416,07 60 953 862,81 СУММАРНЫЙ АКТИВ 43 020 997,73 44 885 092,66 46 437 535,50 49 052 640,55 52 627 494,11 51 809 416,07 60 953 862,81 Отсроченные налоговые платежи 3 143 836,98 3 253 656,14 2 859 338,85 2 923 889,87 3 367 310,65 2 707 446,78 3 495 180,30 Краткосрочные займы 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 Счета к оплате 3 689 425,38 3 398 876,80 3 410 786,79 3 567 141,48 3 779 223,80 3 320 582,55 3 690 764,64 Суммарные краткосрочные обязательства 15 999 929,02 15 819 199,61 15 436 792,30 15 657 698,02 16 313 201,11 15 194 695,99 16 352 611,61 Долгосрочные займы 15 833 333,33 15 000 000,00 14 166 666,67 13 333 333,33 12 500 000,00 11 666 666,67 9 166 666,67 Нераспределенная прибыль 11 187 735,38 14 065 893,05 16 834 076,53 20 061 609,20 23 814 292,99 24 948 053,41 35 434 584,54 Суммарный собственный капитал 11 187 735,38 14 065 893,05 16 834 076,53 20 061 609,20 23 814 292,99 24 948 053,41 35 434 584,54 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 43 020 997,73 44 885 092,66 46 437 535,50 49 052 640,55 52 627 494,11 51 809 416,07 60 953 862,81
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==