12 Финансирование инвестиционных расходов предусмотрено в расчетах равномерно в соответствии с приведенной выше диаграммой Ганта (рис. 4). График финансирования представлен в таблице: Таблица 5 Инвестиционные затраты 9-12.2014 2015 год 2016 год Проектирование и концепция 4 734 800 Строительство 47 348 000 Внутренняя инженерия 34 073 728 6 109 771 Отделка 2 616 600 Накладные расходы 5 754 485 17 263 457 4 269 457 FF&E 40 931 100 Благоустройство территории 6 230 000 Выкуп земли 5 000 000 Предзапуск 2 201 308 Строительство летних домиков (5 шт.) 2 000 000 ИТОГО 15 489 285 98 685 185 64 358 237 Помимо инвестиционных затрат нам также потребуются средства для финансирования оборотного капитала до момента достижения точки безубыточности. Расчет потребности в стартовом капитале был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет нашу потребность в финансировании (см. рисунок 9: Анализ потребности в денежных средствах). Как можно видеть на графике, максимальный размер дефицита средств составил 178 951 692 рубля. С учетом неучтенных расходов и округления, потребность в финансировании можно определить в размере 180 миллионов рублей. Финансирование проекта инициатор будет осуществлять за счет собственных средств. Таблица 6 Акционерный капитал Акционер Дата Сумма (руб.) Собственные средства 01.09.2014 180 000 000,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==