36 Приложение №1 Финансовые расчеты Структура результатов расчета построена по следующему принципу: Основные таблицы – это Cash Flow («Прогноз движения денежных средств») и «Прогноз прибылей – убытков». Прогноз прибылей-убытков содержит расчет прибыли с точки зрения бухгалтерии. Прогноз движения денежных средств содержит расчет реального движения денег в рамках проекта. Все остальные таблицы финансового плана представляют собой развернутые строки прогноза движения денежных средств, что позволяет проверить, откуда взялась та или иная цифра в таблице. Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 Счет в ресторане 600 600 600 600 600 600 600 600 Бизнес номер 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Эконом номер 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Апартаменты 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Прочие доходы гостиницы 10% от выручки за проживание Проведение мероприятий тимбилдинга 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Проведение корпорат. конференций 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Аренда летних домиков 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 5.2015 6.2015 7.2015 8.2015 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 1.2016 Счет в ресторане 600 600 600 600 600 603 606 610 613 Бизнес номер 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 519 3 539 3 559 3 579 Эконом номер 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 810 1 820 1 830 1 841 Апартаменты 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 508 1 517 1 525 1 534 Прочие доходы гостиницы Проведение мероприятий тимбилдинга 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 848 151 701 152 558 153 421 Проведение корпорат. конференций 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 301 696 303 402 305 117 306 842 Аренда летних домиков 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 016 3 034 3 051 3 068
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==