54 Прогноз движения денежных средств Таблица 19 Прогноз движения денежных средств ИТОГО 2019 2020 2021 2022 Остаток денежных средств на начало периода - 1 202 225 1 062 115 3 599 055 Поступления от основной деят. 223 211 536 8 839 800 20 350 900 22 194 520 23 857 629 Прямые затраты - - - - - Операционная маржа 223 211 536 8 839 800 20 350 900 22 194 520 23 857 629 Зарплата -10 663 166 -453 137 -1 121 650 -1 165 587 -1 208 717 Общие затраты -4 080 303 -431 819 -400 796 -416 509 -431 921 Выплата процентов по кредиту -24 030 000 -3 369 286 -5 975 714 -4 958 571 -3 941 429 Налоги -16 655 621 -669 048 -1 564 279 -1 688 341 -1 801 325 Денежные потоки от операционной деятельности 167 782 445 3 916 511 11 288 461 13 965 511 16 474 236 Покупка помещения -87 000 000 -87 000 000 - - - Прочие затраты - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -87 000 000 -87 000 000 - - - Собственные средства 10 000 000 10 000 000 - - - Поступления от кредита 80 000 000 80 000 000 - - - Возврат кредита -80 000 000 -5 714 286 -11 428 571 -11 428 571 -11 428 571 Денежные потоки от финансовой деятельности 10 000 000 84 285 714 -11 428 571 -11 428 571 -11 428 571 Чистый денежный поток 90 782 445 1 202 225 -140 110 2 536 940 5 045 665 CFADS 80 782 445 -83 083 489 11 288 461 13 965 511 16 474 236 Остаток денежных средств на конец периода 90 782 445 1 202 225 1 062 115 3 599 055 8 644 719
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==