32 Прогноз движения денежных средств Таблица 17 Прогноз движения денежных средств (в руб.) ИТОГО 2019 2020 2021 Остаток денежных средств на начало периода - 441 380 000 62 517 Поступления от основной деят. 8 773 492 115 - 88 090 184 1 550 934 804 Материалы и комплектующие - 3 640 227 959 - - 69 490 911 -654 741 860 Операционная маржа 5 133 264 156 - 18 599 273 896 192 945 Зарплата - 152 434 919 - - 12 620 045 -25 968 700 Общие затраты - 1 738 930 170 - - 125 619 706 -297 782 553 Возмещение НДС - - - - Выплата процентов по кредиту №1 - 127 500 000 - 3 750 000 - 44 264 706 -35 735 294 Выплата процентов по кредиту №2 - - - - Налоги - 1 057 696 559 - - 4 542 888 -106 706 712 Денежные потоки от операционной деятельности 2 056 702 508 - 3 750 000 - 168 448 072 429 999 685 Затраты на строительство - 65 575 000 - 11 800 000 - 53 775 000 - Затраты на оборудование - 384 900 000 - - 384 900 000 - Затраты на землю - - - - Инвестиционные затраты - 235 000 -70 000 - 165 000 - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - 450 710 000 - 11 870 000 - 438 840 000 - Собственные средства 346 500 000 157 000 000 189 500 000 - Поступление кредита №1 300 000 000 300 000 000 - - Поступление кредита №2 - - - - Возврат кредита №1 - 300 000 000 - - 23 529 412 -70 588 235 Возврат кредита №2 - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности 346 500 000 457 000 000 165 970 588 -70 588 235 Чистый денежный поток 1 952 492 508 441 380 000 - 441 317 483 359 411 450 CFADS 3 888 399 067 457 000 000 69 859 522 572 441 691 Остаток денежных средств на конец периода 1 952 492 508 441 380 000 62 517 359 473 966
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==