38 Cash Flow (руб.) Строка 11.2013 12.2013 1кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2014г. Поступления от продаж 4 947 428,57 19 789 714,29 Затраты на материалы и комплектующие 2 190 014,20 8 760 056,81 Суммарные прямые издержки 2 190 014,20 8 760 056,81 Общие издержки 45 000,00 45 000,00 135 000,00 862 474,29 1 349 897,14 Затраты на персонал 220 000,00 220 000,00 660 000,00 3 508 422,86 5 303 691,43 Суммарные постоянные издержки 265 000,00 265 000,00 795 000,00 4 370 897,14 6 653 588,57 Налоги 66 440,00 199 320,00 621 961,23 1 531 291,11 Cash Flow от операционной деятельности -265 000,00 -331 440,00 -994 320,00 -2 235 444,01 2 844 777,79 Другие издержки подготовительного периода 2 126 938,05 2 326 938,05 30 889 014,53 22 960 089,38 Cash Flow от инвестиционной деятельности -2 126 938,05 -2 326 938,05 -30 889 014,53 -22 960 089,38 Займы 90 000 000,00 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Cash Flow от финансовой деятельности 90 000 000,00 Баланс наличности на начало периода 87 608 061,95 84 949 683,91 53 066 349,38 27 870 815,99 Баланс наличности на конец периода 87 608 061,95 84 949 683,91 53 066 349,38 27 870 815,99 30 715 593,79
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==