39 Cash Flow (руб.) Строка 4кв. 2014г. 1кв. 2015г. 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. Поступления от продаж 33 029 888,83 35 057 205,20 35 487 435,44 35 922 945,57 36 363 800,38 36 810 065,46 Затраты на материалы и комплектующие 14 620 913,59 15 518 319,51 15 708 763,96 15 901 545,59 16 096 693,09 16 294 235,48 Суммарные прямые издержки 14 620 913,59 15 518 319,51 15 708 763,96 15 901 545,59 16 096 693,09 16 294 235,48 Общие издержки 1 484 335,58 1 521 024,26 1 544 099,25 1 567 566,29 1 591 432,88 1 615 706,69 Затраты на персонал 5 708 709,74 5 832 469,16 5 917 272,45 6 003 443,08 6 091 005,90 6 179 986,25 Суммарные постоянные издержки 7 193 045,32 7 353 493,42 7 461 371,70 7 571 009,37 7 682 438,78 7 795 692,94 Налоги 1 468 706,22 1 622 453,77 1 580 528,15 4 357 854,00 4 324 916,34 4 492 587,63 Cash Flow от операционной деятельности 9 747 223,69 10 562 938,51 10 736 771,63 8 092 536,60 8 259 752,17 8 227 549,41 Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 2 500 000,00 7 500 000,00 Выплаты процентов по займам 4 665 178,57 Cash Flow от финансовой деятельности -2 500 000,00 -12 165 178,57 Баланс наличности на начало периода 30 715 593,79 40 462 817,48 51 025 755,99 61 762 527,61 69 855 064,22 75 614 816,38 Баланс наличности на конец периода 40 462 817,48 51 025 755,99 61 762 527,61 69 855 064,22 75 614 816,38 71 677 187,22
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==