40 Cash Flow (руб.) Строка 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. 2017 год 2018 год 1-3.2019 Поступления от продаж 37 261 807,21 37 719 092,85 38 181 990,40 157 471 603,71 165 425 609,62 43 347 308,12 Затраты на материалы и комплектующие 16 494 202,16 16 696 622,87 16 901 527,74 69 705 917,67 73 226 814,57 19 187 992,12 Суммарные прямые издержки 16 494 202,16 16 696 622,87 16 901 527,74 69 705 917,67 73 226 814,57 19 187 992,12 Общие издержки 1 640 395,52 1 665 507,37 1 691 050,40 7 028 550,60 7 478 618,66 1 984 499,39 Затраты на персонал 6 270 410,01 6 362 303,55 6 455 693,82 26 787 586,16 28 425 799,23 7 523 073,26 Суммарные постоянные издержки 7 910 805,53 8 027 810,93 8 146 744,22 33 816 136,76 35 904 417,89 9 507 572,65 Налоги 4 552 028,07 4 573 604,44 4 500 934,15 21 761 800,27 26 721 347,57 7 045 173,81 Cash Flow от операционной деятельности 8 304 771,46 8 421 054,60 8 632 784,28 32 187 749,01 29 573 029,59 7 606 569,54 Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Займы Выплаты в погашение займов 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 30 000 000,00 27 500 000,00 Выплаты процентов по займам 4 430 803,57 4 196 428,57 3 962 053,57 13 504 464,29 9 084 821,43 Cash Flow от финансовой деятельности -11 930 803,57 -11 696 428,57 -11 462 053,57 -43 504 464,29 -36 584 821,43 Баланс наличности на начало периода 71 677 187,22 68 051 155,11 64 775 781,14 61 946 511,84 50 629 796,57 43 618 004,73 Баланс наличности на конец периода 68 051 155,11 64 775 781,14 61 946 511,84 50 629 796,57 43 618 004,73 51 224 574,28
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==