Отчет о движении денежных средств Таблица 21 Отчет о движении денежных средств. руб 2022 2023 2024 2025 2026 Остаток денежных средств на начало периода - 20 011 520 38 738 455 52 069 812 75 939 467 Поступления от основной деят. 32 625 000 52 200 000 52 200 000 52 200 000 52 200 000 Прямые затраты - - - - - Операционная маржа 32 625 000 52 200 000 52 200 000 52 200 000 52 200 000 Зарплата (2 766 500) (4 970 000) (7 404 000) (9 658 000) (19 056 000) Общие затраты (796 365) (796 365) (796 365) (796 365) (796 365) Выплата процентов по кредиту - - - - - Налоги (1 771 115) (4 672 700) (5 427 240) (6 125 980) (9 039 360) Денежные потоки от операционной деятельности 27 291 020 41 760 935 38 572 395 35 619 655 23 308 275 Затраты на строительство - - (18 000 000) - - Затраты на оборудование (16 909 500) (40 834 000) (22 500 000) (11 750 000) - Затраты на землю - - - - - Прочие затраты (70 000) - (14 936 500) - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности (16 979 500) (40 834 000) (55 436 500) (11 750 000) - Собственные средства 9 700 000 17 800 000 30 195 462 - - Поступления от кредита - - - - - Возврат кредита - - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности 9 700 000 17 800 000 30 195 462 - - Чистый денежный поток 20 011 520 18 726 935 13 331 357 23 869 655 23 308 275 CFADS 10 311 520 926 935 (16 864 105) 23 869 655 23 308 275 Остаток денежных средств на конец периода 20 011 520 38 738 455 52 069 812 75 939 467 99 247 742
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==