13 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1 Допущения, принятые в расчетах Расчеты по настоящему проекту были проведены на следующих условиях: 1. Срок жизни проекта (для расчета показателей эффективности инвестиций) – 3 года. Горизонт планирования – 3 года, шаг планирования – месяц. 2. Расчеты были выполнены в базовых ценах, фактор инфляции не учтен. 3. Расчеты по проекту были проведены в рублях, вторая валюта – Доллар (USD). Курс на момент расчета проекта 1 $ = 30,00 руб. 5.2 Доходы и поступления 5.2.1 Выручка от продаж Выручка от продаж была рассчитана на основе плана продаж в натуральных показателях отпускных цен на услуги. Расчет выручки от продаж представлен в Приложении 1. 5.3 Текущие затраты 5.3.1 Постоянные затраты Заработная плата Заработная плата персонала по проекту составляет 250 000 рублей в месяц через год после начала проекта. Должность Кол-во Зарплата Зарплата Платежи (руб.) ($ US) Управление Бухгалтер 1 40 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Менеджер по продаже 2 30 000,00 0,00 Ежемесячно, с 2 по 36 мес. Производство Монтажники слаботочных систем 3 25 000,00 0,00 Ежемесячно, весь проект Монтажники слаботочных систем 3 25 000,00 0,00 Ежемесячно, с 12 по 36 мес. Всего : 9 чел. 250 000,00 руб. Всего на момент начала проекта ФОТ составит 175 000 рублей. Расчет заработной платы представлен в Приложении 1.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==