36 Cash flow (руб.) Строка 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 Поступления от продаж 256000,00 490000,00 746000,00 764000,00 1180000,00 1220000,00 1221000,00 1244000,00 Затраты на материалы и комплектующие 131534,00 253068,00 384602,00 384602,00 627670,00 637670,00 637670,00 647670,00 Суммарные прямые издержки 131534,00 253068,00 384602,00 384602,00 627670,00 637670,00 637670,00 647670,00 Общие издержки 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 Затраты на персонал 115000,00 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 175000,00 Суммарные постоянные издержки 160000,00 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 220000,00 Другие поступления 58000,00 Налоги 16905,00 41085,00 55125,00 70485,00 71565,00 96525,00 98925,00 98985,00 Cash flow от операционной деятельности 3561,00 -24153,00 86273,00 88913,00 260765,00 265805,00 264405,00 277345,00 Другие издержки подготовительного периода 70000,00 Cash flow от инвестиционной деятельности -70000,00 Собственный (акционерный) капитал 83000,00 Cash flow от финансовой деятельности 83000,00 Баланс наличности на начало периода 18561,00 -5592,00 80681,00 169594,00 430359,00 696164,00 960569,00 Баланс наличности на конец периода 18561,00 -5592,00 80681,00 169594,00 430359,00 696164,00 960569,00 1237914,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==