54 Отчет о движении денежных средств Таблица 26 Отчет о движении денежных средств, руб. ИТОГО 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 Остаток денежных средств на начало периода - 271 278 023 14 855 670 103 938 706 193 847 133 301 332 160 Поступления от основной деят. 6 497 764 877 - 8 582 000 203 026 841 252 647 314 280 335 724 311 058 594 Материалы и комплектующие (889 567 505) - (1 159 200) (27 795 600) (34 588 942) (38 379 653) (42 585 799) Операционная маржа 5 608 197 372 - 7 422 800 175 231 241 218 058 372 241 956 072 268 472 795 Зарплата (726 164 391) (8 424 000) (17 412 000) (40 622 516) (42 125 668) (43 684 441) (45 300 893) Общие затраты (434 834 968) (13 075 000) (14 707 540) (23 611 057) (24 484 735) (25 390 742) (26 330 274) Возмещение НДС - - - - - - - Выплата процентов по кредиту №1 - - - - - - - Выплата процентов по кредиту №2 - - - - - - - Налоги (1 322 247 016) (2 653 560) (7 716 030) (21 914 632) (38 812 269) (42 668 588) (46 684 667) Денежные потоки от операционной деятельности 3 124 950 997 (24 152 560) (32 412 770) 89 083 036 112 635 699 130 212 300 150 156 961 Затраты на строительство (478 579 000) (280 707 993) (197 871 007) - - - - Затраты на оборудование (45 000 000) (18 861 424) (26 138 576) - - - - Затраты на землю - - - - - - - Инвестиционные затраты - - - - - - - Формирование складских запасов - - - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности (523 579 000) (299 569 417) (224 009 583) - - - - Собственные средства 345 000 000 345 000 000 - - - - - Поступление кредита №1 250 000 000 250 000 000 - - - - - Поступление кредита №2 - - - - - - - Возврат кредита №1 (250 000 000) - - - (22 727 273) (22 727 273) (22 727 273) Возврат кредита №2 - - - - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности 345 000 000 595 000 000 - - (22 727 273) (22 727 273) (22 727 273) Чистый денежный поток 2 946 371 997 271 278 023 (256 422 353) 89 083 036 89 908 427 107 485 027 127 429 688 CFADS 3 196 371 997 271 278 023 (256 422 353) 89 083 036 112 635 699 130 212 300 150 156 961 Остаток денежных средств на конец периода 2 946 371 997 271 278 023 14 855 670 103 938 706 193 847 133 301 332 160 428 761 849
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==