56 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 Остаток денежных средств на начало периода 1 306 446 138 1 555 485 849 1 835 808 761 2 151 055 539 2 527 514 654 Поступления от основной деят. 550 235 474 604 028 055 663 079 551 727 904 088 799 066 057 Материалы и комплектующие (75 330 558) (82 695 087) (90 779 593) (99 654 463) (109 396 966) Операционная маржа 474 904 916 521 332 968 572 299 958 628 249 625 689 669 090 Зарплата (53 396 215) (54 781 664) (56 203 061) (57 661 338) (59 157 452) Общие затраты (31 035 525) (31 840 790) (32 666 950) (33 514 545) (34 384 133) Возмещение НДС - - - - - Выплата процентов по кредиту №1 - - - - - Выплата процентов по кредиту №2 - - - - - Налоги (118 706 192) (131 660 329) (145 455 896) (160 614 626) (177 270 162) Денежные потоки от операционной деятельности 271 766 984 303 050 185 337 974 051 376 459 115 418 857 343 Затраты на строительство - - - - - Затраты на оборудование - - - - - Затраты на землю - - - - - Инвестиционные затраты - - - - - Формирование складских запасов - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - - - - - Собственные средства - - - - - Поступление кредита №1 - - - - - Поступление кредита №2 - - - - - Возврат кредита №1 (22 727 273) (22 727 273) (22 727 273) - - Возврат кредита №2 - - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности (22 727 273) (22 727 273) (22 727 273) - - Чистый денежный поток 249 039 711 280 322 912 315 246 778 376 459 115 418 857 343 CFADS 271 766 984 303 050 185 337 974 051 376 459 115 418 857 343 Остаток денежных средств на конец периода 1 555 485 849 1 835 808 761 2 151 055 539 2 527 514 654 2 946 371 997
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==