Project Expert 6.1 70 Кэш-фло (руб.) Строка 8.2007 9.2007 10.2007 11.2007 Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки Общие издержки 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 Затраты на персонал 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 Суммарные постоянные издержки 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты 15 028 000,00 Налоги 77 740,00 -14 646 000,55 -616 327,80 -616 327,80 Кэш-фло от операционной деятельности -4 926 740,00 9 797 000,55 -4 232 672,20 -19 260 672,20 Затраты на приобретение активов 251 637 629,32 11 673 238,48 11 673 238,48 43 639 709,32 Другие издержки подготовительного периода 91 972 299,17 972 299,17 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -343 609 928,49 -11 673 238,48 -11 673 238,48 -44 612 008,49 Собственный (акционерный) капитал Займы 348 588 668,49 1 876 237,93 30 432 656,68 48 844 680,70 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 348 588 668,49 1 876 237,93 30 432 656,68 48 844 680,70 Баланс наличности на начало периода 52 000,00 52 000,00 14 578 746,00 Баланс наличности на конец периода 52 000,00 52 000,00 14 578 746,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==