Project Expert 6.1 71 Кэш-фло (руб.) Строка 12.2007 1.2008 2.2008 3.2008 4.2008 Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки Общие издержки 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 Затраты на персонал 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 Суммарные постоянные издержки 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги -764 644,62 -610 412,96 -616 327,80 -764 644,62 -553 960,14 Кэш-фло от операционной деятельности -4 084 355,38 -4 238 587,04 -4 232 672,20 -4 084 355,38 -4 295 039,86 Затраты на приобретение активов 13 495 318,48 13 495 318,48 39 997 629,32 9 853 238,48 9 853 238,48 Другие издержки подготовительного периода 972 299,17 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -13 495 318,48 -13 495 318,48 -40 969 928,49 -9 853 238,48 -9 853 238,48 Собственный (акционерный) капитал Займы 17 579 673,86 17 733 905,52 45 202 600,70 13 937 593,86 14 148 278,34 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 17 579 673,86 17 733 905,52 45 202 600,70 13 937 593,86 14 148 278,34 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 Баланс наличности на конец периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==