Project Expert 6.1 73 Кэш-фло (руб.) Строка 10.2008 11.2008 12.2008 1.2009 2.2009 Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки Общие издержки 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 Затраты на персонал 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 Суммарные постоянные издержки 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги -529 784,57 -616 327,80 -764 644,62 -531 240,21 -616 327,80 Кэш-фло от операционной деятельности -4 319 215,43 -4 232 672,20 -4 084 355,38 -4 317 759,79 -4 232 672,20 Затраты на приобретение активов 9 853 238,48 39 997 629,32 9 853 238,48 9 853 238,48 16 055 365,18 Другие издержки подготовительного периода 972 299,17 30 438 965,84 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -9 853 238,48 -40 969 928,49 -9 853 238,48 -9 853 238,48 -46 494 331,02 Собственный (акционерный) капитал Займы 14 172 453,91 45 202 600,70 13 937 593,86 14 170 998,26 50 727 003,22 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 14 172 453,91 45 202 600,70 13 937 593,86 14 170 998,26 50 727 003,22 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 Баланс наличности на конец периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==