Project Expert 6.1 74 Кэш-фло (руб.) Строка 3.2009 4.2009 5.2009 6.2009 Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие 11 333 744,49 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 11 333 744,49 Общие издержки 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 Затраты на персонал 299 000,00 299 000,00 299 000,00 299 000,00 Суммарные постоянные издержки 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 4 849 000,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги -5 259 559,87 -3 492 726,37 -5 111 243,05 -5 262 855,80 Кэш-фло от операционной деятельности 410 559,87 -1 356 273,63 262 243,05 -10 919 888,69 Затраты на приобретение активов 6 677 110,26 6 677 110,26 3 954 714,64 26 910 000,00 Другие издержки подготовительного периода 29 466 666,67 29 466 666,67 30 460 572,48 29 466 666,67 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -36 143 776,92 -36 143 776,92 -34 415 287,12 -56 376 666,67 Собственный (акционерный) капитал Займы 35 733 217,05 37 500 050,55 34 153 044,07 67 296 555,35 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 35 733 217,05 37 500 050,55 34 153 044,07 67 296 555,35 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 Баланс наличности на конец периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==