Project Expert 6.1 75 Кэш-фло (руб.) Строка 7.2009 8.2009 9.2009 10.2009 Поступления от продаж 61 821 864,00 61 964 296,25 82 809 408,87 Затраты на материалы и комплектующие 11 403 845,85 11 474 380,80 23 085 207,24 23 222 464,13 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 11 403 845,85 11 474 380,80 23 085 207,24 23 222 464,13 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги -369 990,23 -5 424 354,15 8 490 255,37 12 056 141,37 Кэш-фло от операционной деятельности -24 628 319,62 42 177 373,35 16 794 369,65 33 936 339,37 Затраты на приобретение активов 26 910 000,00 Другие издержки подготовительного периода 29 466 666,67 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности -56 376 666,67 Собственный (акционерный) капитал Займы 81 004 986,29 Выплаты в погашение займов 30 256 401,67 4 901 992,93 22 173 306,93 Выплаты процентов по займам 11 920 971,68 11 892 376,72 11 763 032,43 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 81 004 986,29 -42 177 373,35 -16 794 369,65 -33 936 339,37 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 Баланс наличности на конец периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==