Project Expert 6.1 76 Кэш-фло (руб.) Строка 11.2009 12.2009 1.2010 2.2010 Поступления от продаж 83 000 194,61 83 191 419,91 125 074 628,66 125 362 789,83 Затраты на материалы и комплектующие 23 360 537,11 35 249 146,54 35 458 726,14 35 669 551,83 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 23 360 537,11 35 249 146,54 35 458 726,14 35 669 551,83 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 9 899 664,75 9 907 705,68 13 364 253,60 14 480 353,23 Кэш-фло от операционной деятельности 36 145 528,75 24 440 103,68 62 657 184,92 61 618 420,78 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 24 525 562,09 12 895 359,97 51 412 346,55 50 669 152,47 Выплаты процентов по займам 11 619 966,65 11 544 743,72 11 244 838,36 10 949 268,31 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности -36 145 528,75 -24 440 103,68 -62 657 184,92 -61 618 420,78 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 Баланс наличности на конец периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==