Project Expert 6.1 79 Кэш-фло (руб.) Строка 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011 Поступления от продаж 127 986 300,09 128 281 169,50 128 576 718,27 128 872 947,95 Затраты на материалы и комплектующие 37 598 432,65 37 813 312,53 38 029 420,46 38 246 763,49 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 37 598 432,65 37 813 312,53 38 029 420,46 38 246 763,49 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 16 475 358,27 25 841 576,45 30 981 400,78 26 029 042,84 Кэш-фло от операционной деятельности 60 318 045,17 51 031 816,52 45 971 433,02 51 002 677,62 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 51 896 544,70 42 986 383,46 38 148 533,25 43 433 138,14 Выплаты процентов по займам 8 296 186,97 8 045 433,06 7 822 899,95 7 569 539,98 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности -60 192 731,67 -51 031 816,52 -45 971 433,21 -51 002 678,12 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -323 940,50 -323 940,50 -323 940,68 Баланс наличности на конец периода -323 940,50 -323 940,50 -323 940,68 -323 941,18
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==