Project Expert 6.1 80 Кэш-фло (руб.) Строка 3.2011 4.2011 5.2011 6.2011 Поступления от продаж 129 169 860,12 129 467 456,35 129 765 738,22 130 064 707,30 Затраты на материалы и комплектующие 38 465 348,65 38 685 183,06 38 906 273,85 39 128 628,21 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 38 465 348,65 38 685 183,06 38 906 273,85 39 128 628,21 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 26 126 602,76 31 242 195,88 26 314 681,29 26 412 527,37 Кэш-фло от операционной деятельности 50 983 444,71 45 945 613,41 50 950 319,07 50 929 087,72 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 43 668 639,42 38 857 477,34 44 119 547,81 44 357 066,95 Выплаты процентов по займам 7 314 806,25 7 088 137,63 6 830 773,60 6 572 024,05 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности -50 983 445,67 -45 945 614,97 -50 950 321,41 -50 929 091,00 Баланс наличности на начало периода -323 941,18 -323 942,14 -323 943,70 -323 946,04 Баланс наличности на конец периода -323 942,14 -323 943,70 -323 946,04 -323 949,32
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==