Project Expert 6.1 81 Кэш-фло (руб.) Строка 7.2011 8.2011 9.2011 10.2011 Поступления от продаж 130 364 365,18 130 664 713,45 130 965 753,70 131 267 487,51 Затраты на материалы и комплектующие 39 352 253,34 39 577 156,53 39 794 564,36 40 013 166,48 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 39 352 253,34 39 577 156,53 39 794 564,36 40 013 166,48 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 31 504 277,71 26 601 208,87 26 699 336,26 31 769 100,07 Кэш-фло от операционной деятельности 45 913 370,13 50 891 884,06 50 877 389,07 45 890 756,96 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 39 572 188,25 44 812 107,45 45 060 466,69 40 308 971,98 Выплаты процентов по займам 6 341 186,28 6 079 782,32 5 816 929,60 5 581 793,93 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности -45 913 374,53 -50 891 889,77 -50 877 396,29 -45 890 765,91 Баланс наличности на начало периода -323 949,32 -323 953,72 -323 959,44 -323 966,66 Баланс наличности на конец периода -323 953,72 -323 959,44 -323 966,66 -323 975,60
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==