Project Expert 6.1 82 Кэш-фло (руб.) Строка 11.2011 12.2011 1кв. 2012г. 2кв. 2012г. Поступления от продаж 131 569 916,49 131 873 042,25 397 444 873,07 400 198 243,12 Затраты на материалы и комплектующие 40 232 969,43 40 453 979,82 122 700 175,87 124 733 377,99 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 40 232 969,43 40 453 979,82 122 700 175,87 124 733 377,99 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 19 812 000,00 19 812 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 20 971 392,00 20 971 392,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 40 783 392,00 40 783 392,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 26 894 179,80 26 996 350,84 86 532 385,27 87 408 841,63 Кэш-фло от операционной деятельности 50 848 303,27 50 828 247,59 147 428 919,94 147 272 631,51 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 45 532 124,27 45 779 115,60 133 810 884,21 130 981 859,22 Выплаты процентов по займам 5 316 189,87 5 049 145,03 13 618 090,19 11 279 875,86 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности -50 848 314,14 -50 828 260,63 -147 428 974,40 -142 261 735,08 Баланс наличности на начало периода -323 975,60 -323 986,48 -323 999,52 -324 053,98 Баланс наличности на конец периода -323 986,48 -323 999,52 -324 053,98 4 686 842,45
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==