19 Cash flow (руб.) Строка 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 Поступления от продаж 207 900,00 415 800,00 623 700,00 831 600,00 831 600,00 831 600,00 Затраты на материалы и комплектующие 100 100,00 200 200,00 300 300,00 400 400,00 400 400,00 400 400,00 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 100 100,00 200 200,00 300 300,00 400 400,00 400 400,00 400 400,00 Общие издержки 64 083,00 91 083,00 91 083,00 91 083,00 91 083,00 91 083,00 91 083,00 Затраты на персонал 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Суммарные постоянные издержки 64 083,00 191 083,00 191 083,00 191 083,00 191 083,00 191 083,00 191 083,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления 116 000,00 Другие выплаты Налоги 26 350,00 26 350,00 26 350,00 26 350,00 26 350,00 26 350,00 Cash flow от операционной деятельности 51 917,00 -109 633,00 -1 833,00 105 967,00 213 767,00 213 767,00 213 767,00 Затраты на приобретение активов 379 083,00 Другие издержки подготовительного периода 78 900,00 15 000,00 Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Cash flow от инвестиционной деятельности -78 900,00 -394 083,00 Собственный (акционерный) капитал 220 000,00 Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Cash flow от финансовой деятельности 220 000,00 Баланс наличности на начало периода 193 017,00 -310 699,00 -312 532,00 -206 565,00 7 202,00 220 969,00 Баланс наличности на конец периода 193 017,00 -310 699,00 -312 532,00 -206 565,00 7 202,00 220 969,00 434 736,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==