64 Cash Flow (руб.) Строка 9.2016 10.2016 11.2016 12.2016 1.2017 2.2017 Поступления от продаж 6 075 000 42 246 450 47 722 950 26 590 950 26 590 950 66 178 350 Общие издержки 782 654 860 772 860 772 938 890 938 890 1 017 008 Затраты на персонал 738 700 738 700 738 700 738 700 738 700 738 700 Суммарные постоянные издержки 1 521 354 1 599 472 1 599 472 1 677 590 1 677 590 1 755 708 Налоги 228 997 228 997 228 997 228 997 228 997 228 997 Cash Flow от операционной деятельности 4 324 649 40 417 981 45 894 481 24 684 363 24 684 363 64 193 645 Другие издержки подготовительного периода 192 302 900 35 648 684 Cash Flow от инвестиционной деятельности -192 302 900 -35 648 684 Собственный (акционерный) капитал Займы 84 399 192 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 1 854 441 1 854 441 1 854 441 1 854 441 2 557 768 2 557 768 Cash Flow от финансовой деятельности -1 854 441 -1 854 441 -1 854 441 82 544 751 -2 557 768 -2 557 768 Баланс наличности на начало периода 4 700 000 7 170 207 45 733 746 89 773 786 4 700 000 26 826 594 Баланс наличности на конец периода 7 170 207 45 733 746 89 773 786 4 700 000 26 826 594 52 813 786
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==