65 Cash Flow (руб.) Строка 3.2017 4.2017 5.2017 6.2017 7.2017 8.2017 Поступления от продаж 71 654 850 53 938 800 87 181 200 87 609 600 66 477 600 69 893 550 Общие издержки 1 095 126 1 095 126 1 251 361 1 798 808 2 345 013 3 283 050 Затраты на персонал 738 700 738 700 738 700 738 700 738 700 738 700 Суммарные постоянные издержки 1 833 826 1 833 826 1 990 061 2 537 508 3 083 713 4 021 750 Налоги 228 997 228 997 228 997 228 997 228 997 228 997 Cash Flow от операционной деятельности 69 592 027 51 875 977 84 962 142 84 843 095 63 164 890 65 642 803 Другие издержки подготовительного периода 444 803 115 344 251 800 Cash Flow от инвестиционной деятельности -444 803 115 -344 251 800 Собственный (акционерный) капитал Займы 329 655 069 213 412 737 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 2 557 768 5 304 893 5 304 893 7 083 333 7 083 333 7 083 333 Cash Flow от финансовой деятельности 327 097 301 -5 304 893 208 107 843 -7 083 333 -7 083 333 -7 083 333 Баланс наличности на начало периода 52 813 786 4 700 000 51 271 083 89 268 77 849 030 133 930 587 Баланс наличности на конец периода 4 700 000 51 271 083 89 268 77 849 030 133 930 587 192 490 056
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==