67 Cash Flow (руб.) Строка 3.2018 4.2018 5.2018 6.2018 7.2018 Поступления от продаж 142 352 100 137 033 550 134 374 500 121 079 250 121 079 250 Общие издержки 3 673 019 3 986 112 3 516 784 3 204 932 2 345 014 Затраты на персонал 738 700 738 700 738 700 738 700 738 700 Суммарные постоянные издержки 4 411 719 4 724 812 4 255 484 3 943 632 3 083 714 Налоги 228 997 3 294 950 20 524 368 20 190 343 56 114 992 Cash Flow от операционной деятельности 137 711 384 129 013 787 109 594 647 96 945 274 61 880 543 Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 70 833 333 70 833 333 70 833 333 Выплаты процентов по займам 7 083 333 7 083 333 7 083 333 6 493 055 5 902 777 Cash Flow от финансовой деятельности -7 083 333 -7 083 333 -77 916 666 -77 326 388 -76 736 111 Баланс наличности на начало периода 772 716 403 903 344 454 1 025 274 908 1 056 952 889 1 076 571 774 Баланс наличности на конец периода 903 344 454 1 025 274 908 1 056 952 889 1 076 571 774 1 061 716 206
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==